本帖最後由 j263636 於 11-11-04 12:41 編輯
不怕希臘 兩岸股市出草!
上期「春燕重回兩岸股市」一文和Pa r t 1專欄中，我提出中國採取鞏固樓市調控、政府基金進場穩盤、掃蕩貪污、適度微調宏觀調控、增值稅…等一連串措施，穩住了陸股步調，上證指數谷底拉出連五根陽線，更無懼希臘亂局，打出W底了。
美股漲到天，陸股見到地！
上證指數3478→2319→3186→2307的27個月大ABC波已經跌完，可以確立10/24的2307點就是底部了。而美股道瓊也打出8～10月的大底，並且大漲超過年線，表現全球最強的高姿態整理。美股漲到天，靠的是歐巴馬上任以來，Fed連續QE印大量鈔票；陸股跌到地，因為收縮銀根過度，存準率升到21.5%，逼民間借高利貸，如今中國CPI估Q4下降到5％，開始悄悄鬆銀根了。希臘不領情歐盟提供的紓困案，居然還要搞公投，又造成全球大跌兩天；市場也為希臘退出歐盟做好了公投，退出之日反而是利空出盡！短線有雜音，但希臘耍賴已影響不了兩岸股市，11/2陸股都衝出2500點以上的波段新高，台股連八千點都沒過，未免離譜！台股先漲過季線，震盪拉回後，再攻8070點。這段期間類股輪動必然相當快速，即使抓到指數漲升也未必能賺到錢，拼選股非常重要。
位速已超速，電池在低檔
參考附表，之前推薦位速(3508)，934期又點出有投資人聽成「味素」，當時股價才86元，後來陸續又在936期和938期持續看好，果然股價創117.5元的波段新高，更已回到2008年9月金融海嘯時的價位！而Q3業績公佈果然令人驚豔：單季稅後淨利4.13億，季增達1.5倍，且是連三季成長，單季EPS 4.45元也遠高於先前本刊預估的3元，纍計前三季EPS達6.39元，本刊再度將全年預估EPS由7元上修到8元。雖然市場傳出Q4業績可能明顯下滑，但據本刊瞭解，目前位速訂單狀況仍處於高檔，有效抵銷淡季的影響，估計業績大概與Q3持平，目前券資比已升到50.8％，投信籌碼仍未鬆動，有出草軋空味道！NB及蘋果供應鏈中，順達科(3211) Q3單季E P S 3.83元創歷史單季新高，甚至比新普的3.59元還高，前三季EPS達8.38元，今年估計可達11元，超越2008年的10.78元。以新普今年EPS估13～14元來看，目前本益比約13～14倍，而順達科今年EPS估11元、本益比僅10倍，二檔電池股都有補漲空間。
電子書+觀光客都到了旺季！
Q3獲利季增大於50％的春燕股中，持續看好的元太(8069)Q3受惠電子紙(EPD)進入出貨旺季，單季毛利率大幅上揚至35.4％，EPS也提升至2.08元，皆創歷史新高，全年EPS估計升到6.9元水準。雖然受到主要客戶亞馬遜財報利空影響而走跌，但修正到半年線附近止跌也回穩了，我認為亞馬遜採取補貼策略刺激出貨量的效果明年才要開始爆發，元太2009年仍虧錢都能漲到85.6元天價，現在低於十倍本益比是逢低佈局好時機！另一檔低價電子書股振曜(6143)，Q1 EPS 0.51元，Q2急降到0.04元，Q3又跳升到0.94元，全年EPS上調到2.1元；以月K線來看，KD在低檔交叉，近日漲速比元太快，也值得逢低佈局。