公開資訊觀測站重大訊息公告(4738)大同精化-公告本公司114年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形1.事實發生日:114/08/152.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理3.財務資訊年度月份:114年度7月份4.自結流動比率:168.25%5.自結速動比率:135.87%6.自結負債比率:60.10%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:(1)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元　　 項目 　 114/8 114/9 114/10 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 72,150 72,323 75,544　 現金流入 27,555 30,824 30,024　 現金流出 (26,965) (27,186) (30,358) 金融機構借(還)款 ( 417) ( 417) ( 417)　 期末現金 72,323 75,544 74,793 ------------------------------------------------- 未質押之定存 0 0 0(2)7月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 108,503 89,360 19,143