公開資訊觀測站重大訊息公告(3117)年程-公告本公司114年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:114/06/272.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日證櫃審字第1080065721號函辦理。3.財務資訊年度月份:114年5月份4.自結流動比率:87.78%5.自結速動比率:52.37%6.自結負債比率:89.07%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項:如下(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 114年6月 114年7月 114年8月 期初現金餘額: 14,144 13,717 20,537 現金流入合計: 62,388 65,548 85,679 現金流出合計: 62,815 58,728 94,408 期末現金餘額: 13,717 20,537 11,808(2)金融機構可使用融資額度情形: 可使用融資額度:0仟元 未償還借款餘額:351,526仟元(備償3,000仟元)(3)其他應敘明事項:無。