公開資訊觀測站重大訊息公告(3191)雲嘉南-公告本公司113年12月份自結財務資訊1.事實發生日:114/01/152.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函辦理及證櫃監字第1050201282號函，公告下列財務資訊：3.財務資訊年度月份:113年12月4.自結流動比率:566.49%5.自結速動比率:459.19%6.自結負債比率:46.44%7.因應措施:不適用8.其他應敘明事項:(1.) 依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函說明部分:未來三個月預計現金收支(新台幣仟元):年度 114年 114年 114年月份 01月份 02月份 03月份項目期初現金餘額1 180,694 173,002 166,985現金流入2 22,698 23,965 26,922現金流出3 30,390 29,982 35,348現金餘額(短絀 ) 小計4=1+2-3 173,002 166,985 158,559金融機構借款 0 0 0增資股款 0 0 0發行公司債 0 0 0小計5 0 0 0期末現金餘額6=4+5 173,002 166,985 158,559(2.)截至01月09日銀行存款餘額(新台幣仟元): 136,215