股價領先基本面,留意IC設計族群
今日某家外資建議,要把漲多的傳產股,先行獲利調節,並把資金轉進電子族群;其實外資所講的這句話,我們早在上週五,已經在文中特別的說明,所以從上週五,我們就已經在做持股的轉換,所以筆者的『敏感度』可以說是領先外資圈好幾天,大家可以從容穩定的操作,事先做好資金與持股的規劃!
上週五,文中提到,資金從部份漲多的傳產族群,先行獲利出場,並將資金轉進生技醫療與電子上游產業,從過去的經驗得知,我們必定都是領先佈局者,目前市場很多人,還不知不覺,仍在追逐某些熱門股,當然,我們是不吃最後的筵席,所以筆者已經為第四季的選股,最好規劃了,現在佈局在低點,正是時候!
今日台股震盪整理,漲幅最大的為百貨通路股,金融股政策性做多,電子族群整體而言可說是跌深反彈,雖說電子族群近期仍是利空頻傳,不過股價已經領先基本面作修正,所以在九月底~十月初之時,電子族群將會比金融與傳產的走勢強勁,電子族群將走跌深反彈走勢;近期電子族群的利空訊息,主要有幾個利空1.英特爾:8月市警PC需求疲弱2.德儀:認為十月份的英特爾財報動見觀瞻 3.國家半導體:手機晶片不如預期 4.台積電:產能利用率下滑 5.封測族群:第四季資本支出踩煞車;由以上種種電子大廠所發布的利空,其實在股價上,已經有利空築底的味道,尤其是晶圓代工 封裝測試 IC設計與9月底有題材的生技股,請一定要納入第四季的投資組合
◆可留意的個股:
一.2379瑞昱:1.三網合一概念股:三網指的是電信網、網際網路及有線電視網的相互滲透、互相相容、並逐步整合成為全世界統一的資訊通信網路2.英特爾在開發者論壇上表態支持Google TV的發展，預期未來電視將逐步轉型成為智慧電視，提供使用者整合式的網路體驗3.新Atom通訊晶片組，瑞昱通吃4.業績獲利將出現大爆發
二.1716永信:1.啟動年營收功百億計畫 2.日本藥品市場達700億元 3.打入美國通路 4.北大國際醫院鎖定的合作對象之ㄧ