2024/01/31 15:30

啟發投顧副總 容逸燊

台股今天下跌145點，不只萬八關卡破了，連17900點也沒能夠守住，主要在台積電部分大跌2%，受美股科技股財報影響，雖然美超微、AMD財報都非常不錯，但美股昨天走勢開高走低，美超微收盤只漲了4%，而AMD上季財報不錯，這季展望只是平平，盤後大跌6%，造成半導體類股以及AI概念股通通都是拉回的，今天晚上即將公布FED利率決議，預計不會降息，不過5月降息的機率已經高達5~6成以上，今天晚上若釋出一些鴿派訊息，將會為全球股市再推一把。

那短線上農曆年前有些節前賣壓，不過中小型股部分，神盾、安國仍是強勢大漲超過7%，挪威主權基金除了買台積電之外，也看好安國後續走勢，切入IP產業，外資回頭買台股的狀態是很明顯的，台積電注意一下，在法說會過後跳高缺口，614~620元在這波下跌當中，能不能守住，我認為台積電仍是外資來說，蠻有吸引力的，下午將有聯發科和聯電法說，預期聯發科應該會講得不錯，對於AI手機促進換機潮，應該會比較樂觀，在摺疊機相關產業，像富世達、兆利，還有新日興，今天也都強勢表態，剩3個交易日即將封關，建議比較偏高檔股票，可以稍微去做調節，低檔股票相對起來抱過年是沒有問題的，AI族群、面板，還有比較低檔的ABF載板，都是比較適合抱股過年的。

指數來說，過年前拉回，或是稍微有震盪，我覺得年後再挑戰歷史高點還是非常有機會，甚至往萬九去做測試，畢竟FED還沒有真正的降息，等到降息循環之後，熱錢會再湧向亞洲股市，台股在亞股中又是蠻具有吸引力的，應該會使外資持續回補台股。