本帖最後由 信宏 於 10-04-23 20:58 編輯
原物料族群正在加溫!
近期的盤面上很明顯在震盪過程中，上游族群表現優於下游，其中如被動元件、銅箔基板、鋁質電容、IC設計…等均有強勢股演出，銅價上漲至逼近歷史高點8990美元之際，第四季及第一季的低價庫存，及上游缺貨供不應求現象持續，造成如台光電、聯茂等股價獲利大成長，另外在被動元件及鋁質電容也同樣因上游原材料的上漲，產品調漲價格形成營收、毛利的增加，近期股價的反應也相對強勢，如智寶、凱美、天揚及立敦等，而在鋼鐵族群方面，也有因鋼價上漲而出現股價加溫現象，2009年國內鋼筋總消耗量為385萬噸，預估2010年可成長至480萬噸，YoY+24.67%，其中如2038海光在國內鋼筋市佔約為12%，僅次於東鋼產能，由於公司低價廢鋼庫存，估計可望拉升1Q10毛利率至4.52%，相較去年同期毛利明顯轉虧為盈，若產能將全數開出，2010年鋼筋總產能將超過70萬噸。2009年受到全球景氣衰退及鋼筋報價下滑影響，國內鋼筋需求不振，因海光臨近高雄港具有地利優勢，以2009年為例，當國內景氣不好時，將外銷比重由2008年的41%提高至56%。以國內豐興工地鋼筋報價來看，今年以來由年初17,513元/公噸升至目前22,164元/公噸已調漲4,651元/公噸，漲幅為26.56%，若景氣持續回溫，相較11/12/08高點32,718仍有32%的空間。國外鋼鐵需要認證才能進口，再者內銷較外銷價格便宜，具有品質及成本優勢，中國低價鋼品較難傾銷到台灣；近期行政院通過調降營所稅對國內鋼鐵業更是一大利多，因為過去鋼鐵業不符合產創條例無法享受租稅優惠，一旦調降至17%可望提升整體獲利能力，族群性若整齊轉強，也值得注意。
貳、今日動作：
蔡單1：0906-2038海光手中沒有的會員請直接買進一成資金.低基期.股價在低檔且在淨值附近有波段行情機會.請會員一定要買而且要抱牢.
蔡單2： 0938-賀2038海光攻上漲停，可扣抵高達41％，鋼價三月以來周周漲價，底部低基期的個股，請會員持股續抱。
參、個股追蹤：
個股收盤策略
3046建碁13.63D數位看板商機取得高鐵及台北捷運商機，富爸爸題材。
8913華夏資25.3台幣升值新高受惠，本業處分建國145號大樓，今年確認已獲利超過10元，價值低估。
1752南光31.8漲多震盪，打入大陸南方醫療體系，生技受惠大陸醫改商機，資產價值超過十億。
1773勝一43.55漲多震盪，董監持股高達55%，電子溶劑為上游原材料，本益比僅十倍，價值低估。
2038海光22.55可扣抵稅率高達41%，低基期，三月營收較上月成長1.1倍，董監持股38%，多方剛發動個股。看完請認同一下 賺錢請捐100分之0.5給慈善機構好人有好報