就論勢/網通、航空、金融 有看頭市
經濟日報2022/04/03 19:38
經濟日報 施政廷（凱基台灣精五門基金經理人） 盤勢分析 俄烏談判可能有突破性進展，加上國際債市的利差風險指標趨緩，市場系統性風險略有下降，有助美股走揚，帶動台股表現。 現階段台股指數位於萬七以上，站穩月線但季線未滿，仍有機會挑戰半年線。惟因全球疫情變數，各產業類股走勢不一，短線操作面上仍維持正向謹慎的態度。 另外，通膨導致各類大宗物資上漲，連通訊產品也跟漲，不過評估對網路通訊、矽智財等業者的影響性相對有限，主要受到全球供需量的動能仍存在，以及國際企業各大廠積極管理庫存量，這對具備長線成長性的產業仍是利多因子。 投資建議 展望後市，俄烏戰事尚未明朗之前，國際經濟貿易的關係仍存在地緣政治變因，隨美國聯準會升息，美元指數緩步走揚，市場資金關注長期性的投資話題。 評估與篩選台股資產的投資組合時，建議採用幾個因子：景氣復甦、能見度佳、與升息受惠等次產業，目前符合條件的題材如網路通訊與航空、矽智財、晶圓代工與IC設計、金融等。