兩岸內需通路 電信 蘋果概念 攻守皆宜
2011年 09月25日 【陳佩嘉╱台北報導】台股上周五一度跌破7000點大關，創2年新低，分析師認為，短線要馬上止跌回升並不容易，建議採防禦姿態，包括兩岸內需、通路、電信股，以及傳出10月初將發表新機的蘋果概念股，為股災避險的選股重點。
美國聯準會台北時間上周四對全球經濟衰退發出預警，引發全球股市崩跌，不過上周五歐、美股市紛紛收紅，嘗試止跌反彈，有機會帶動周一亞股跟著反彈，然而分析師認為，台股本周仍不排除再見低點，短線在跌勢未止的情形下，宜採穩健、保守態度。
3大題材將帶動行情
寶來投信副投資長劉興唐說：「全球股市止穩的關鍵，在歐、美股市及中國的緊縮政策是否鬆綁。」他並認為，能帶動第4季台股走勢主要有3大題材，分別是跌深反彈、總統大選行情，以及第7次江陳會召開。
劉興唐表示，近期陸股明顯較其他亞股抗跌，主要是原物料價格走低，中國通膨壓力減輕，預期消費者物價指數會往下走，這使得中國將是亞洲市場中，最有機會放寬貨幣政策的國家，他預期，中國最快下個月就有機會放寬貨幣政策，初期可望先調存款準備率，接著才會調整基本利率。
劉興唐看好兩岸內需股，最有機會受惠，尤其水泥、汽車、通路，甚至金融股，近期都已跌深，加上第4季總統大選題材開始發酵，兩岸政策將持續偏多，都有機會表現。
跌深成長型電子看好
至於電子股，劉興唐認為，跌深的成長型股票，才是首選，選股以蘋果概念股最火熱，其次包括智慧型手機、平板電腦、薄型NB（Notebook，筆記型電腦），也可以留意。
未來資產投信投研處協理葉泰宏說：「台股受國際股市衝擊，近期加速修正，在盤勢尚未止穩前，建議以防禦型股票為首選，其中又以民生需求最為穩健，包括食品、內需通路、電信股等，皆是股災後的最佳選擇。」
在電子股部分，葉泰宏認為，將在10月初舉行的蘋果說明會，仍然十分吸睛，因此蘋果概念股，可望在業績的支撐下，最具表現空間，包括光學鏡頭、觸控面板、軟板、機殼等零組件供應商，皆可留意。
汽車水泥股亦可留意
分析師認為，在內需股中，可留意包括味全（1201）、統一（1216）、和泰車（2207）、三陽（2206）、台泥（1101）、亞泥（1102）、統一超（2912）、三商行（2905）、寶雅（5904）等，其中食品、通路股，仍受惠兩岸龐大內需市場需求強勁，汽車股則因兩岸有機會朝零關稅方向邁進，水泥股則受惠中國保障房需求仍在，未來前景皆不看淡。
在電信股部分，分析師看好遠傳（4904）、中華電（2412），主要是本益比、股價淨值比偏低，且2檔個股皆守住8月股災前低，並在年線之上，表現優於大盤。
至於市場盛傳蘋果將於10月初舉行說明會，發表2款iPhone新機，包括鏡頭廠大立光（3008）、觸控面板TPK（3673）、勝華（2384）、機殼廠可成（2474）、鴻準（2354）等，皆可留意。