一、114年10月16日本行定期存單發行情形





定期存單期限



利率(%)



金額(億元)





7天期



0.825



446.00





28天期



1.215



2,552.50




發行金額合計

2,998.50





註：利率為申購發行利率。 

二、114年10月本行定期存單到期與發行情形





單位(億元)



10月16日



10月1日至16日




到期金額(1)

2,804.95



36,804.75




發行金額(2)

2,998.50



35,266.90




增減比較(2)-(1)

193.55



-1,537.85





三、截至114年10月16日止，本行定期存單未到期餘額為73,285.60億元。