【聯合報╱記者許佳佳／台北報導】 2010.10.07 03:46 am
新台幣升值趨勢擋不住，傳產集團股因此發威，近日包括統一、裕隆、長榮、遠東等集團龍頭股，都因資產題材搶搭新台幣升值話題列車，成為盤面焦點。
匯豐安富基金經理人石隆智指出，第四季向來是傳產類股的傳統旺季，加上近期美元頻頻走貶，台幣升值下帶動資產增值效果，使得內需類股表現相對優於外銷類股；在這些有利環境下，可視為內需族群的集團股，近期相對較易受矚目。
他指出，上市櫃公司近期將陸續公佈財報數字，市場目前擔心科技公司的財報數字未如預期，對電子族群可能抱著相對戒慎恐懼的心情；反觀傳產族群的產業能見度相對較高，且波動度相對也比電子類股小，短期內資金可能轉往傳產族群點火。
摩根富林明台股投資組合經理何銘銓表示，近期在亞洲貨幣持續面臨升值壓力下，資金再度湧入資產股，包括營建、汽車、食品、水泥、造紙、運輸等類股。昨天傳產的非電子族群，占大盤成交比重增加到45%，再創近期新高。
何銘銓認為，ＥＣＦＡ對台灣產業的影響是長線且全面的，對台股絕對是結構性的改變與利多，因此傳產股中的中概、金融、航運等類股，仍是年底五都選戰前政策利多的主軸。
石隆智說，根據經驗許多集團股都傾向在第四季或年底作帳，使得第四季的集團股作帳行情題材受到矚目。在ＥＣＦＡ題材拉動下，台股長線的投資價值備受矚目，不過建議投資人仍應注意企業的實質獲利能力。只有具備長線題材，且企業業績表現優異，才是選股依據。