2024/05/21 16:22

啟發投顧副總容逸燊

台股今天下跌34點，成交量萎縮到3700億，經過昨天520盤中的測試後，台股仍然維持強勢的格局，今天在中小型股有將近30檔攻上漲停，且沒有任何1檔股票跌停，顯示在520過後，內資資金逐漸回到市場上面。

今天權值股部分，台積電和廣達都收在平盤以上，聯電也收漲1.5%，目前權值股的部分暫時進入震盪的走勢，可能要等到禮拜四凌晨輝達的財報和對下季的財測看法出爐，外資的資金才會比較明顯的回到台股上。

但是我們看到最近AI的次族群，像是散熱、機殼以及機器人的概念股表現都相對大盤來得強勢。散熱的部分包括像是尼德科超眾和泰碩今天漲幅都在8%以上；機殼的部分像是迎廣、晟銘電以及振發今天都收在漲停板；機器人概念股由上次黃仁勳直接點明的所羅門表現最強勢，近期資金也開始擴散到一些光學類股，因此如同之前跟大家說的，AI的資金不會只集中在伺服器或散熱機殼這一塊，未來會逐漸的在往外擴散，甚至現在的AI PC和消費性電腦相關的周邊也都開始有點火的狀況。

筆者覺得下半年另外可以注意的族群是在軟體的區塊，因為科技剛開始發展的時候，首先是硬體跑在前面，未來的部分則由軟體端跟上。台股目前維持多方的架構，緊接著是輝達的財報，以及6月初的台北國際電腦展，資金會開始往電子股靠攏，近期電子類股的成交比重，占整體大盤交易量都達到6成以上，加上5-6月剛好又是高股息ETF換股的時間，所以若電子股下檔也有殖利率保護的話，那應該會很明顯成為高股息內資進駐的標的。

航運類股的部分，因為目前陽明以及萬海都被處置，近期歐洲線的部分呈現高檔震盪，所以航運股的部分暫時休息，也讓鋼鐵類股和營建類股等傳產股的資金稍微下降。今天整體上來說是量縮的格局，所以由中小型股表現，目前預估如果輝達的財報公布之後，資金應該有機會重新回到大型股，我們可以觀察盤中新台幣的走勢，用以判斷外資是不是回頭再買台股。