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《研究報告》四檔月配型債券ETF 將除息



時報資訊
2024年4月3日 週三 上午8:30



【時報-台北電】4月將除息的ETF陸續公告配息資訊，近期討論熱烈的月配型商品，不僅台股ETF有月配型，債券ETF目前採月配機制也有四檔，分別是群益ESG投等債20+、國泰10Y+金融債、中信優先金融債、中信高評級公司債，逢每月配息開獎時，同樣受市場關注。
據投信投顧公會與各家投信網站公告的配息資訊，都以4月1日收盤日來推算，單次配息率以群益ESG投等債20+的0.52％最高，本次預估每股配發金額為0.084元，與前期一致，其次則為國泰10Y+金融債的0.42％，預估每股配發金額為0.07元，再來分別為中信優先金融債、中信高評級公司債的0.38％和0.37％，預估每股配發金額為0.142元和0.135元。上述四檔債券ETF都將於4月18日除息，想參與領息的投資人，需留意4月17日為最後買進日。
投信法人表示，隨著通膨壓力趨緩，美國聯準會去年下半年即暫停升息，今年更可望啟動降息，債市多頭行情可期之下，債券ETF基於其擁有交易便利，投資組合透明，並具有配息機制能滿足投資人打造穩健收益的需求，都使得債券ETF投資熱度自去年開始明顯增溫，無論是受益人數或規模都有倍數式的成長，當中又以未來受惠降息程度大的長天期債ETF最受青睞，而月配型債券ETF因每月配息，讓投資人資金運用上更為靈活，故市場關注熱度提升。
觀察這四檔月配型債券ETF，投資標的都為天期較長的投資級公司債，其中群益ESG投等債20+在指數設計上還多納入ESG考量，還有兩檔則以金融債為主，資產品質皆無太大疑慮。
中信高評級公司債、中信優先金融債自2019年1月上市，並於2020年2月調整配息頻率為月配息，當時為市場上唯二檔月配型機制的債券ETF，至今已連續49個月配息。其中，中信高評級公司債2023年6月規模突破千億元，為國內首檔千億級債券ETF。(新聞來源 : 工商時報一陳欣文／台北報導)