鉅亨研報2023/09/04 17:05
【新台股龍捲風】 愛普、雙鴻、優群、台燿、緯創、智原上漲！AI有掛嗎？(圖:shutterstock)


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趨勢分析永誠投顧徐照興AI新台股龍捲風
找到問題→解決問題，接下來就會很好操作！ 上週 AI 概念股，因中東訂單羅生門事件，造成賣壓較重，加上週五 NVIDIA 股價收跌，持有 AI 概念股的人，周末假日可能不太好受，但若周五以前就已加入我們 LINE@的人，可能就沒那麼擔心了，因為我們週五直接分享：臺灣 50 季度調整，新增智邦 (23415-TW)、光寶科(2301-TW)、緯創(3231-TW) 及緯穎 (6669-TW) 四檔全是 AI 概念股，加上今日一早摩根士丹利證券宣布，將首度舉辦台灣 AI 論壇（Taiwan AI Forum），有外資單獨以 AI 為主題舉辦論壇，證明 AI 並非炒作，今早 AI 回神了，未來公布 8 月營收後，小心很多個股會出現暴衝現象，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看 https://www.youtube.com/watch?v=KirIe0lvd4M
大盤在加權日 KD 黃金交叉，周 KD 死亡交叉收斂下，上漲，很多人會討論，量太小，其實颱風天 + 美股放假，這個量能是可以接受的，買對股一樣賺，就像我們的愛普 * (6531-TW)，開盤隨即跳空攻上漲停來到 353 元，現在到我們的頻道，還能看到 8/29 日我們的預告 (凡走過必留下痕跡) https://lihi1.com/4tHaU   外資初評，看好愛普因 AI 需求急速上揚，記憶體頻寬大增，未來 5-10 年愛普營收有望翻 10 倍，加上愛普目前本益比僅 30 倍，低於同業平均本益比在 35-40 倍，給予 500 元目標價。
美系外資指出，因 AI 需求大增，Wafer-on-Wwafer（WoW）到了 2027 年的產值達 20 億美金，佔 HBM 市場的 5%，有望貢獻愛普營收達 26%，HBM 需使用 CoWoS，加大記憶體的頻寬 3-4 倍，成為 AI 發展的關鍵之一，至於愛普核心業務 DRAM 也見到下半年報價止穩，客戶開始回補庫存，也有助愛普後市表現，上周五很多人看到 AI 概念股跌，就說 AI 掛了，但事實真的是如此嗎？但能不能早知道？有來我們 LINE@的投資人都會很興奮，因為有辦法取得不同資訊的管道
LINE@都會提早說明 LINE@：https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
 
無獨有偶的，8/29 我們也預告了: 優群 (3217-TW) ，主要原因：蘋果即將發表新產品，加上 Supermicro 及 mexta 等伺服器 Long Dimm DDR 5 新產品開始出貨，而隨者 COWOS 產能開出，NVIDIA 過高，先前因美超微下跌的利空可望出盡，今如預期觸碰 0731 和 0801 兩天賣壓區，投信回補 2 日，而近期消息是 INTEL 推新處理器，大家都想去尋找新標的，其實先前 INTEL 有預告 DDR4 將不再支援，那當然對 DDR5 的優群有利，DDR5 採用的連接器缺口位置全面更改，連接器大廠優群與 INTEL 共同開發 DDR5 連接器規格，確立優群取得市場門票，後續將有機會通吃 PC、伺服器等 DDR5 市場大單！
另散熱模組今拉雙鴻 (3324-TW)，受惠於 NVIDIA VGA 新晶片出貨提升，客戶急單挹注，預估第 3 季可望較第 2 季雙位數成長，美系外資最新報告上調雙鴻目標價至 300 元，激勵雙鴻盤中股價走高，而奇鋐(3017-TW) 建準 (2421-TW) 廣運 (6125-TW) 在我們賣掉後反而還在震盪整理
CCL 族群週五節目我們也聊過根據外資研究報告，台燿 (6274-TW) 離目標價最遠，老朋友都知道我們一路抱上來，今也不負眾望，表現就是比台光電 (2383-TW) 聯茂 (6213-TW) 強，外資看好其營運後市並調升評等，台燿產品通過認證的進度比市場預期更快，未來 AI 伺服器出貨量可能倍增，預計台燿在第四季開始 AI 的貢獻將更為可觀，外資喊出 200 元的目標價。鎖定盤中即時解盤不馬後炮 TG： https://t.me/imoney168
而大家最關心的：緯創 (3231-TW) AI 伺服器訂單進入爆發期！繼奪下輝達 H100 系列 AI 伺服器 GPU 基板訂單後，業界傳出，緯創近期再獲超微新一代 MI300 系列 AI 伺服器基板訂單，最快年底前出貨，雖說時間緊迫，但緯創並未循 NRE（一次性工程費用）模式計費，顯見緯創對於後續訂單能見度與客戶拉貨增長頗有信心，考量將用「以量取勝」，其中未循 NRE，這一句話是重點，詳情看 YT，總之持續看好 AI 概念股，我們會持續波段 + 短線價差，不論行情好壞，不離不棄！加入我們的 LINE@裡面有詳細的研究報告
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再來追蹤 AI 概念股，一定先看矽智財：股后世芯 (3661-TW) 今日開盤震盪後上漲，創意 (3443-TW)、M31(6643-TW)、愛普 (6531-TW) 智原(3035-TW) 同步上漲，其中我們多次操作的智原 (3035-TW)，現在高有壓，下有撐，都有跳空缺口，現在就看新題材: 日本軟體銀行旗下的金雞母 Arm 將 IPO（股票初次公開交易）預計九月上市，預估可籌資 80 億到 100 億美元。毫無疑問地，此 IPO 也將會是今年全世界最大的一樁。另外，在 Arm 掛牌後，有機會成為市值 600 億至 700 億美元的科技巨獸。據了解，英國巴克萊、美國高盛以及摩根大通，還有日本瑞穗金融，這四家是主辦方。協辦承銷商，目前知道的有美國銀行、花旗、德意志銀行以及 Jefferies 金融集團等十家。最後還有 14 家金融業者在外圍支援，包括日本大和證券、英國匯豐集團以及法國興業銀行等，全球資金都已準備好準備來搞 ARM，而 ARM 在台合作廠商就是台積電(2330-TW) 和智原(3035-TW)，當我們知道的情況下，當然就是大規模操作，高出低進啊！
另組裝的緯穎 (6669-TW) 廣達 (2382-TW) 今日同步拉尾盤，上周五緯穎(6669-TW) 因美國政府禁令，【cowos】日月光 (3711-TW) 聯電 (2303-TW)，(3583-TW) 辛耘，(6187-TW)萬潤壓回就等低接，【ccl】就是 (2383-TW) 台光電，台燿 (6274-TW) 壓回持續看好，【電源】看 (2301-TW) 光寶科壓回持續看好，營邦 (3693-TW) 如預期週五回測跳空缺口今再攻，一不小心，又要挑戰歷史新高，本週多檔 AI 概念股準備公布營收，一旦超出法人預期，就是先噴再說。
大行情，勿小做
NVIDIA 財報公布後外加 250 億庫藏股，宣示意味非常濃厚，創歷史新高後的庫藏，背後還有利多，拭目以待。
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