鉅亨研報2023/08/01 17:15
台積電 聯發科 金融股撐盤 AI止跌再看兩天(圖:shutterstock)


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啟發投顧容逸燊威盛英業達AI台積電趨勢分析
台股在昨天爆了 5000 億的量能下殺之後，今天量縮反彈成交量只有 3800 億，外資淨空單現在來到一個月的新低，可以看到台幣也是持續一個偏貶勢的走勢。在美元指數開始轉折往下之前，外資比較難回頭，且立刻翻多台股，所以暫時要看內資的腳步。
今天早盤 AI 的股票是續跌，不過早上的低點是出現在 9 點 40 分到 9 點 50 分左右，這個比較像是當沖的賣壓所導致的，所以 AI 的股票，我認為還要再觀察個一兩天，如果三天不破低的話，就達到一個初步止穩的條件。
今天在 AI 股部分，威盛 (2388-TW) 出關直接打到了跌停，明天將是英業達 (2356-TW) 以及神達 (3706-TW) 要出關，所以我認為其實這些指標類股在出關之後的走勢，相對都會影響到連帶的整個族群，另外包括公布季報的股票，非常容易有高檔的賣壓。
首先是在智原的部分，在上個禮拜公佈季報之後，直接打到跌停，創意也是公布季報之後，下半年的展望不佳，連續兩根跌停，所以很多漲多的類股在 8 月中季報公布之前，建議大家去做一些持股調節，因為季報公布之後，假設展望不如預期，非常容易造成股價的下跌。我們看到其實也有季報表現不錯，但是股價相對高檔的股票，也撐了一、兩天之後也是呈現下跌的狀況，所以建議大家，在 8 月中季報全數公布之前，盡可能轉向一些比較低位階的股票，或者是稍微減碼一下。
那一些是低位階的股票？比如說面板、記憶體，雙低的族群位階就是夠低的，而且法人持續的進駐。我們看友達 (2409-TW) 以及群創 (3481-TW)，外資的籌碼以及大股東籌碼都在持續的增加。記憶體的部分，也是在三星以及海力士都宣布減產之後，股價也在低檔止穩，開始往上做翻揚。
容逸燊分析師指出，今天盤中的撐盤標的來自於，權值股、台積電 (2330-TW) 以及聯發科 (2454-TW)，甚至在金融股的部分，國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW) 以及華南金 (2880-TW) 都是一路走高的狀況。去年金融股因為受到防疫保單的影響，所以普遍的狀況都不太好，而且有非常多帳面的債券，以及股票有資產價值減損的問題，但是今年來說，金融股就已經去除掉這些風險，防疫保單也不會再來一次了，所以其實金融股現在反而是一些長線的資金，開始去慢慢布局，甚至我們看到其實外資現在都開始去抄底一些低位階的金融類股，所以大家在操作上也可以去配置這樣一個區塊。
以指數來說的話，萬七應該會看到一個初步的支撐，未來要注意 8 月份公布的這個 CPI 能不能夠進一步往下，因為其實最近看到原油價格稍微有一些回升的狀況，如果 CPI 稍微稍微高一些些，我認為是一個短期的震盪，美股的部分，現在仍然是科技股，比這個傳產股來得強勢，AI 的題材我認為短線休息但是中長線來說下半年甚至到明年，仍然是一個科技發展的趨勢，大家可以多加留意一下，拉回的時候，反而是一個長線可以慢慢去做一個進場的機會。