歐洲債務危機引發避險情緒和市場關注美國聯邦準備理事會(FED)明天的貨幣政策決議，使日圓成為主要貨幣中最具吸引力的貨幣，週一早盤美元兌日圓再創歷史新低達75.31，日本財務大臣警告稱，近日匯率波動屬投機性的，未反映實質經濟，必要時將對匯率採取果斷行動，令干預的疑慮升高。隨後日本公佈10月製造業採購經理人指數(PMI)經季節調整升至50.6，為兩個月來首度超越50.0的榮枯分水嶺，但9月房屋開工較上年同期減少10.8%及建築訂單較去年同期下降9.3%，顯示受全球經濟放緩和強勢日圓所累，另日本首相野田佳彥表示，將與日本央行合作採取一切措施以因應日圓幣值過高問題，干預外匯市場以防止經濟下行風險成為事實，隨著日本當局拋售日圓單方面干預市場，為2010年9月以來第三次干預，並有傳言稱日本可能嘗試瑞士的模式設美元兌日圓匯率下限，引發大量美元買盤，推升美元兌日圓至79.51高點，為三年來最大漲幅。日本央行(BOJ)總裁白川方明指出，相較雷曼危機之前，日圓相對處於很高水平，非常希望財務省的干預能使匯率穩定，但美國公佈10月芝加哥PMI降至58.4，另對歐洲債務大舉押注的期貨經紀商MF Global Holdings申請破產保護，增加風險厭惡情緒，而且交易商企圖測試日本當局干預的決心，並在本周美國及歐元區相繼召開貨幣政策會議前，美元兌日圓回吐部分漲幅。預估今日美元兌日圓支撐於77.80-78.10，阻力於79.00-30。
◆EUR/USD
歐洲金融穩定機構(EFSF)主管雷格林指出，日本表明將繼續購買EFSF發行的債券，另俄羅斯總統首席經濟顧問達瓦科維奇表示準備與歐元區成員國分別舉行雙邊會談，並通過國際貨幣基金組織（IMF）提供最高100億的援助，但昨日日本當局大量買入美元干預外匯市場，導致歐元兌美元於1.4169高點遭遇沉重賣壓。隨後歐元區10月消費者物價調和指數(HICP)增長3.0%，通貨膨脹高於歐洲央行(ECB)的目標水平，但德國9月零售銷售僅成長0.4%，升幅遠不及預期，另歐元區9月失業率升至10.2%及義大利失業率升至8.3%達2010年11月以來新高，市場預計ECB可能於本周的貨幣政策會議因歐元區經濟前景惡化而暗示放寬貨幣政策的傾向，使歐元進一步走疲，另中國國家主席胡錦濤指出，中國正密切關注歐洲經濟的發展，確信歐洲能憑借自身的智慧和能力克服當前的困難，但報導指中國可能減少對EFSF的支持及期貨商MF Global Holdings破產的消息，損及風險偏好，全球股市、商品市場和較高風險貨幣下挫，重創歐元兌美元至1.3827低點。預估今日-歐元兌美元阻力於1.3880-1.3920，支撐於1.3750-80。
◆GBP/USD
週一日本當局干預市場，使美元全面上揚，英鎊兌美元下挫至1.5964低點。隨著英國公佈9月消費者信貸增至6.0億英鎊及抵押貸款增至6.0億英鎊較預期佳，而且投資人質疑歐元區能否順利應對債務危機，引發區資金移動，英鎊兌歐元上漲，帶動英鎊兌美元回升至1.6165高點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.6100-30，支撐於1.5950-80。