本帖最後由 可可 於 10-10-12 00:26 編輯
【 2010.10.12 盤前解析】
自九月底,筆者開始在部落格與讀者分享自己對高檔和風險意識的觀念, 發現指數站上 8200 點以後, 在各方面已具備有頭部現象, 從消息面,技術面和心理面和籌碼面以及政府的心態等等, 各方面深入剖析. 經過二週的奮鬥, 今日終於見到指數回檔了, 如果聽進了筆者的苦勸避開了上週五和今日的下跌, 那筆者要恭喜您. 畢竟媒體的力量勝過於部落格. 筆者只是小蝦咪, 無法與其抗衡.
「K線解析」
1.指數反應美股上漲而開高, 開盤 6277 (+33) 開盤即是最高點, 最低來到 8165 (-79),收盤來到 8176 (-67), 成交量 961億元. K 線開高走低收黑 K, 線實體有 100點, 視為大長黑,高檔出現大長黑是反轉訊號.
2.週五的 K 線出現高檔吞噬線, K線吞掉了前面兩根 K線, 視為賣出訊號. 然週一又出現一根開高的大長黑, 組合 K線形成了內困三日翻黑, 也是一個賣出訊號.
3.週一的大長黑吃掉了前面很多的 黑K 收盤價, 這是一個不尋常的賣訊號, 因為近十天買股票的人都套牢了, 隔天很容易出現往下跳空的走勢. 然今天的大長黑就是一個即將反轉的訊號.
4.指數下檔 短支看 8150, 支撐 8081,如果 8081,被空方突破, 下檔會挑戰 7946, 上檔短壓力 8226, 壓力在8277. 短線提防向下灌殺.
「均線分析」
指數收盤 8176, 週一指數開高, 開盤重新站上所有均線之上, 但是收盤一黑吃四條重要均線, 月線 8196都被跌破了, 這是一個不尋常的現象, 這就是筆者所言的以力破價, 週二對多方來說指數必須站上月線, 否則對多方不利. 但是月線也因為高檔橫十餘天, 所以造成月線走緩, 支撐力大減, 下檔支撐在於 30MA 8062. 若撐不住 季線 7955 是最大支撐.
「趨勢分析
1.指數由空方所掌控著.
2.週一的 K 線以大長黑吃掉十根的 K線, 這是一個重大的賣出訊號, 因為這十天的人都套牢了.
3.指數長黑吃掉四條短中期均線, 這是一個以力破價的訊號, 因為, 一個月買進的成本都套牢了. 所以, 請多方小心.
4.如果以 9/14日的低點 8081 連接到 9/24日 8129 和 10/5日 8155 形成一條頸線 ,那本日的大長黑剛好跌破頸線. (頸線位置在8188).
5.指數跌破頸線要觀察隔日, 是否會有突發性的走勢, 請小心隔日會出現往下跳空的機會.
「綜合解析」
1.筆者己看空兩週, 因為這兩週的 K線都是賣出訊號以及從技術面和消息面以及籌碼面和時間轉折還有以往的經驗告訴大家這是一個頭部, 所以早就請大家逢高出脫持股, 並注意其風險性, 指數不是不跌, 是因為法人沒有布局完成或是貨還沒有出完, 然上週五和本週一, 終於應驗了筆者的看法. 所以, 以長黑坐收. 雖然才下挫 67點, 但這只是一個起跌, 未來還有更驚險的.請大家要小心.
2.高檔法人出貨, 貨沒有出完, 所以跌不下來.. 現在, 貨已經出完, 以及空單布局完成, 所以, 就往下開工了, 高檔的出貨真是難熬, 明明看對了行情, 卻不下來, 那種感受很特別, 很磨人, 十多天當中是心境的考驗, 做單看對了就是要堅持. 堅持不是硬拗, 而是用一種對技術分析和消息面以及和種經驗的累積, 更重要的是要說出理由和看法, 留待後續的印證, 這樣才是一個負責任的作法.
3.自九月起讀書會的內容談到如何去辨認高檔出現什麼樣的 K 線為賣出訊號, 相信這兩個月有來上課的同學, 都已經很清楚的見識到, 週五的 K線為初步訊號, 週一的 K線為發動訊號, 接下來, 會再出現另一種訊號, 來表示它的方向. 我想未來兩天會看到這樣的訊號出現. 在此先賣一個關子.
4.回歸到技術面來思考, 筆者現在在等週二或週二出現一個訊號, 如果這個訊號是脫離成本的訊號, 昨日談到法人建空單的成本在 8170-8300 間, 目前期貨數盤是 8135外資的空單是賺錢的, 接下來它會急速的脫離成本, 下檔的支撐 8062 和 7955 因為那是 30MA 和季線的位置, 不過, 這只是初步的看法. 指數未來有幾會回測年線 7770.
5.從 K線以力破價來看, 週二觀察空方的續航力道如何, 以及收盤時是否會收在月線以上,如果收不上則表示多方會有往下急攻的可能,, 短線上多空已經易位, 目前如果再有根長黑出現,收盤破 8099月線會往下彎, 屆時會產生助跌. 故操作上要小心.
6.從型態學來思考廿天的頭部, 是一個不小的壓力, 指數往下跌的力道會具有殺傷力, 指數有極大可能會回測季線, 7955 請務必小心.
7.再從量能上來思考, 雖然指數收長黑量縮至 961億元, 一般人會解讀, 下跌量縮是好現象. 但是, 筆者所考量的是, 高檔出現量縮, 是否是常態量, 若是長態, 長期量縮是人氣退潮的現象.
8.在籌碼上來思考, 外資的台指期淨空單目前有 10456 口, 比前一個交易日少了 441 口,期貨的 PUT 部位為 209225 口, 增加了 4503 口, 然另一股不尋常的 OI, 在摩根10期貨, 高達 188501 口, 這十八萬餘口的單子, 是在上週建立完成的, 如果配合指數來看, 它們應是偏空,所以,操作上對多方不利, 時間點來說, 至少先看台指期結算. 或至月底摩台結算前.
9.然週一的法人大戰, 自營商輸了多單減了 2265 口來到了 淨多單 4980口. 指數往下跌,
方向已很明確了, 未來要陸續觀察指數往下挫, 外資在台指期和摩台指的 OI是否有減少, 如果有大幅減少, 即表示往下挫的續航力. 所以, 未來幾天必須烈入參考指標.
10. 指數即已空方掌控,那就順勢而為吧, 如果短線上有反彈, 反彈量縮是誘多的現象. 操作上請不要搞混追價在高點之上,.
11. 今日解盤致此, 祝福大家操作順利.