2024/12/17

啟發投顧副總 容逸燊

加權指數今天進行反彈，包含連續2天融資大減，所以有助於未來中小型股止穩，融資減了快80億元，可以看出內資以及投信，進入12月下半月，因為年底結帳拉抬比較困難，反而有往下風險，尤其要注意高檔投信賣出的股票，或者是出現高檔轉弱跡象，都要提防內資大戶跟投信，做換股的操作，今天很明顯族群，集中在機器人概念股，如4583台灣精銳，以及1597直得。以及3019亞光都拉出漲停，另外4576大銀微系統也漲停，所羅門2359也都是漲停作收。

另外世芯這一波強勢，也帶動IP類股相對強勢，除了世芯漲停外，3443創意今天也大漲8%以上，愛普也大漲，看到目前輝達和博通股價比較起來，華爾街有買進博通賣出輝達這樣的配對交易，過去來說，輝達GB200出貨不是這麼順利，持續遞延，通用型晶片發展持續到瓶頸，未來如果要往AI這一塊，更進一步的著墨的話，ASIC晶片將會是未來1到2年，進入「輝達時刻」，可以看到世芯短短一個月，從2000元左右上漲超過50%，這代表未來AI晶片除GPU之外，ASIC將會是未來主軸，建議進入到明年，除了原本AI伺服器外，可以納入這種特殊目的用的晶片產業，如IP、IC設計類股，機器人、工具機這族群。

明年1月初將要CES展，相信也會有非常多應用，包含機器人模型，到時吸引市場資金點火，所以近期如果是，今年已經漲一大段，而且高檔開始轉弱的股票，如CPO，或投信開始賣出的中小型股票，這都有轉弱疑慮，進入到明年，我認為族群可能會大風吹，會往一些低基期，沒有漲到的族群去做表現。