◆盤勢分析
中央銀行數十年的匯率政策,以緊盯美元為主軸,過去台幣兌美元以貶值的方式使台灣的出口產業具有競爭力,但自2008年美國金融海嘯引發世界經濟衰退之後,台幣兌美元緩步升值,使的台灣的產業與金融市場,常常受到央行的匯率政策影響,使股票市場嚴重扭曲,或許中央銀行的老舊思維,以台幣釘住美元的匯率政策應該徹底改變,建議可以以台幣釘住一籃子貨幣為主軸,一籃子的貨幣就是,每個國家的貨幣占有百分比,而這些貨幣包括了美元、 歐元、 日幣、 韓圜等等,台幣只要盯住這一籃子貨幣,而且這些貨幣的組成份子也可以微調,屆時,台幣就少了外匯投機客的炒作,並且對於各個產業,不論是電子或是非電子族群,都能穩定發展,而非取決於一日的貨幣升貶!
由於盤中央行放手讓台幣一口氣升值,電子族群最受壓抑,不過今日電子股的弱勢並非來自於台幣升值的原因,探究原因在於,今日電子跌最重的不是下游的NB族群,而是在於電子上游的IC設計族群,對台幣升值最敏感的是在於電子下游,而非電子上游,因為電子上游的毛利率是健康的,所以今日電子上游股價被壓抑,即有可能是外資洗盤的手法!
今日強勢的族群,像生技醫療族群,例如永信、 中化都創新高,還有些不錯的標的如佳醫、太醫、永日等等,這些生技股,只要逢回,建議承接!
金融族群,政策主導,若是以長線投資的想法來看,是不錯的選擇標的
傳產股中,過去兩個月以前所推的人流、 物流的個股,目前建議逢高獲利了結 ,至於仍看好者,唯有在飯店族群,例如:六福、 國賓等,仍可切入!
(乾景投顧 陳子榕副總)