蔡正華分析師(摩爾投顧)  2024-05-29 08:00

操盤手看台股：IC設計漲勢擴散，一特徵先留意 。(圖:shutterstock)

美股休市，週二的台股在內資主導下，泛 AI 股持續走強，指數盤中最高來到 21937 點，再創波段新高！指數終場上漲 54 點，以 21858 點作收，K 線收紅。若由期貨來觀察大盤，週二台指期多方延續前一日攻勢，盤中最高來到 21994 點，逼近 22000 大關，行情持續由多方主導。短線上，近日提到由於買盤對於泛 AI 股存在一定程度的偏好，故在泛 AI 股上，不少個股出現了以整理代替回檔的走勢。這個現象在機器人概念、散熱族群、先進封裝概念、矽光子概念等熱門族群上更為明顯，以水冷散熱的奇鋐、雙鴻為例，儘管今年以來漲幅已大，但在未來營運前景看好下，直到週二股價仍在創下新高！這就是泛 AI 股的威力，同樣的現象也在機器人概念的所羅門、廣明，先進封裝概念的弘塑、群翊，矽光子概念的上詮、聯鈞等個股上出現。由於這四大概念就是今年至今，泛 AI 產業的主要題材，故隨著 6 月上旬，台北國際電腦展在即，市場認為科技大老所發表關於 AI 的談話中，前述四大概念所涉及的相關性不會少，故一直有場外資金等著股價下跌後要承接，故回檔空間都相對有限。

當前的台股在市場對於台北國際電腦展的樂觀期待中，指數震盪向上。目前由於大盤週 K 線高過高，低不破低的慣性已經連續 5 週，故先觀察此慣性能否維持下去；若此慣性能維持，即便日 K 線震盪加劇，心態也不用過度悲觀。原因在於以 4 月中旬的前一次修正來看，行情僅是修正了 2 週，週 K 線當週出現長黑後，隔週的週 K 線，多方隨即表態，顯示多方態度相當積極。這個積極心態正是多方的底氣所在，在泛 AI 股出現全面利多不漲，甚至是全面利多大跌之前，選股做多持續，操作要適應震盪向上 (進二退一或進三退二) 的節奏。

近期談到泛 AI 股為當前主流，目前相關效應仍在擴散中。週一提到 IC 設計的聯發科傳出與美 AI 晶片大廠輝達合作汽車平台及 AI PC 晶片，激勵了其股價走高，而也激勵了部分 IC 設計股也加入輪動行列。週二果然更多 IC 設計股加入輪動，包括凌陽集團旗下的凌陽 (車用影音 IC)、凌陽創新(影像處理 IC)、凌通(AI 邊緣運算及機器人用 IC) 等，股價相繼大漲。偉詮電以及旗下的陞達科，布局伺服器散熱的馬達控制晶片有成，目前市占率超過 20%，持續搶攻相關商機，其中偉詮電研發用於水冷散熱的水泵馬達控制 IC 及風扇馬達控制 IC，目前已進入 Design-in 階段，下半年可望開始試產，營運前景可期，值得持續追蹤。MCU 微控制器的笙泉、新唐等，隨著營運調整近尾聲，同時積極佈局海外市場，成果可望顯現，股價也有買盤點火，也可留意。至於 IP 矽智財，隨著神盾集團旗下的神盾、安國止穩，智原、金麗科等，股價也回穩，後續觀察續航力道。整體而言，底部剛轉強且有 AI 概念的 IC 設計股，要留意，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

文章來源：摩爾投顧 蔡正華分析師

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