《研究報告》資金＋選舉題材 台股H2有撐



時報資訊
2023年7月21日 週五 上午8:22


【時報-台北電】台股今年表現亮眼，在亞洲國家中和日股同為前段班。展望下半年，投信法人認為，在資金及選舉題材助攻下，台股下半年表現應該不俗，7月可能有一波修正，但也提供投資者介入參與長線行情的好機會。
施羅德台灣樂活中小經理人葉獻文認為，第三季可能會回歸企業基本面，個別公司表現差異大，需留意修正風險。但明年總統大選年，再加上預期企業年化獲利估二位數成長，凸顯下半年台股後市不看淡。
先前資金行情及AI題材，恐怕會回歸基本會，帶來修正，特別是綜觀目前外資看法，今年上市櫃公司獲利仍有進一步下修的可能，包含半導體龍頭也可能在7月再次調降財測，台股恐面臨修正壓力，第三季指數可能回檔，但估計幅度不高，即可望成為長線進場的好切點。
日盛上選基金研究團隊指出，目前產業庫存去化告一段落亦預告下半年台灣電子業出口動能將走出谷底，下半年台股無論是營收或獲利季增率都呈現逐季成長，可望走出走景氣行情。
今年以來，AI題材躍升盤面的主流，中長期發展前景明確，現階段仍處於發展初期，建議觀盤重心仍以AI Server供應鏈為主，包括矽智財、伺服器、晶圓代工、Switch、光通訊、散熱等族群。
台新台灣中小基金經理人沈建宏認為，預期7月將是震盪整理的月份，雖然無須悲觀，但震盪仍會加劇，預期個股表現將優於大盤表現，績優及具利基題材的中小型股若出現較大修正，可伺機逢低承接。
在類股操作上，看好AI相關成長受惠股、Apple新產品供應鏈、谷底回升的記憶體供應鏈、RFID供應鏈、低軌道衛星供應鏈、生技族群、光通訊產業等。
群益台灣ESG低碳50ETF經理人洪祥益強調，在多頭信心加持下，指數仍可望高檔震盪，個股仍有各自表現的機會，台股長線多頭的看法不變，現今國際大廠相繼訂出自身的碳中和目標，未來台廠若想接到更多訂單，企業就必須越低碳。在這個低碳浪潮正要起步的時刻，擁有台股低碳ETF，就能搶先掌握台股的「碳金商機」。(新聞來源 : 工商時報一孫彬訓／台北報導)