跌幅縮小 季線獲得初步支撐
‧日盛投顧 2009/06/17 08:27
投資人持續擔憂經濟衰退減緩程度不如預期，美國股市周二再度重挫，連續第二天下跌。道瓊工業平均指數收低107.46 點或1.25%至8504.67。Nasdaq 指數收低20.20 點或1.11%至1796.18。S&P 500指數收低11.75 點或1.27%至911.97。費城半導體指數收低6.79 點或2.51%至263.71。
1.美股週一晚間在市場擔憂景氣仍有下滑疑慮之下出現長黑走勢，使得週二亞股普遍以低盤開出，但由於台股領先國際股市下跌，且指數在週二下跌低點逼近季線支撐之後，出現低檔承接買盤，終場小跌4.75 點，成交量為1092 億。
2.技術面分析：指數高檔7084 點價量背離之後展開回檔，並以長黑貫破上升趨勢線出現由4326 起漲以來的第一次轉空型態，若把格局拉大來看，當前應屬第四波的回檔型態，從7084 點下來已經進入第五波下跌走勢當中，短線上隨時有機會結束下跌五波之後的ABC 反彈，若週三出現長紅K棒，則可確定6143 點為短線低點，但由於型態上仍未轉多，反彈仍應站在賣方，低檔支撐先看季線6126 點，短線則以5 日線6385 點為多方目標，突破6586 轉強，大壓在6750 點。
3.籌碼面分析：6 月份台幣從32.28 貶到週二早盤33.14，外資賣超9 億，投信賣超121 億、自營商賣超76 億，融資降110 億，在資金面上本土資金調節實為本波下跌元兇，只要本土資金賣壓縮減則盤勢就有止穩機會。在價量結構上，7084 下跌過程中，都是以下跌有量上漲無量的型態做破低的走勢，週二指數收十字線，出現量縮止穩訊號，週三若能出1300 億以上的紅K 則在摩台結算前將對多方有利。
4.類股結構分析：電子類股領先回測季線走勢偏弱，但在季線出現縮腳紅十字線，短線上有機會止穩反彈，但在未出現明顯偏多型態之前，反彈仍應站在賣方，而2454 聯發科在利空中不破340元，則有利於多方信心，IC 設計高價股3227 原相則為族群指標。金融類股週二收盤736 點離季線711 仍有20 點差距，表現相對強勢，但5 日線755 未站回之前，仍屬空方控盤不變，指標股2890 永豐金以及2881 富邦金為觀察重點。資產類股週二在特定買盤拉抬下轉強，指標股1722 台肥強拉漲停，週三能否續強為重要多方觀察點。
類股走勢分析：
1.資產股：1722 台肥收盤94.1 突破昨高93.6 出現多頭吞噬的轉折型態，100 元能否突破及站穩為空轉多的觀察點。5607 遠雄港以及2607 榮運強拉漲停以及士林三寶1903 士紙、1503 士電以1419新紡週二跌停打開，後市走勢若能持續止穩走揚，將帶動台股盤面信心。
2.觀光股：觀光類股指數回測月線止穩，強度比大盤為強，指標股2707 晶華6 月9 日長黑收417創下本波回檔低點，已經五日不再破低，且5 日線與10 日線將於448 點再度黃金交叉，股價若能突破月線469 元，則股價有再度往前高520 挑戰機會。
3.營建股：營建類股指數嘗試在243 築底，頸線273 突破則轉強，指標股2548 華固6 月19 日將配息5 元，為高股息殖利率代表股，型態上仍為高檔震盪整理格局，股價若在除息前站上84.6 元則對多方有激勵作用，強勢股2535 達欣工，週二漲停站回5 日線之上，21 元低檔支撐轉強，5522遠雄以盤代跌，站回80 元則往前85.3 元挑戰。
4.IC 設計股：本波空方指標3227 原相從346.5 元一路下跌到208 元，跌幅高達40%，週二股價在大盤巨幅波動之下仍力守平盤震盪，12 點過後轉強走揚，低檔出現抗跌力道，此股當前下降趨勢線尚未突破，230 元將是多方反攻重要的前哨站，而一旦原相止穩，3622 洋華不在破低，則本波殺盤力道最重的IC 設計股將有反彈可期。