貝比 發達公司副總
來源:財經刊物   發佈於 2015-10-05 08:36

非凡分析師解盤筆記

非凡分析師解盤筆記
黃勇諴分析師
國內人民幣放空人民幣
>8月存款減68.56億,存款餘額3297.89億
>人民幣重貶,影響持有意願
>銀行拉高利率留住人民幣:促存款回籠、放空人民幣同時需借錢買人民幣並完成交割”借券放空”模式,離岸人民幣拉高
人民幣存款利率上升原因:人民幣貶值預期、中國人行干預買人民幣賣美元、國內銀行短期人民幣資金缺口
**外匯專家預言匯市:
看升美元、日圓:盛寶銀行(美元未來三年漲25%)、日本外匯分析師若林榮四(日圓2016年將回到110日圓)、榊原英資(將升至115日圓)
>日圓:周趨勢上有機會到115,有轉升壓力,短線對日本出口有壓力,因日圓便宜,市場買進日圓進行利差交易,日圓走升
看貶人民幣:PIMCO:人民幣再貶7%
*100萬台幣,如轉進外匯存款
100萬台幣>一年期利率1.29%>>101.3萬台幣
19.7萬人民幣>一年期利率4.00%>>20.49萬人民幣,今年來兌台幣1.8%>>105.8萬台幣
3萬美金>一年期利率0.8%>>3.24萬美金,今年來兌台幣4.29%>>105.3萬台幣
375萬日圓>一年期利率0.05%>>375.2萬日圓,今年來兌台幣4.05%>>104.1萬台幣
>人民幣賺匯差+利差、日圓賺匯差
>台幣和人民幣相關性越來越高,人民幣是相對美元貶值,如人民幣貶值台幣也會跟進貶值
**亞幣空頭部位變化
>台幣、韓元、星元、馬幣、泰銖、印尼盾和菲律賓披索的空倉上升至9月初來最高水準
>人民幣和印度盧比的空頭部位分別砍至8月初及2個月來新低(印度經濟轉好、印度央行外匯存底大幅度增加)
賴建承分析師
外資連4月匯出台灣:
1. 外資過去大買台股免臨減碼壓力
2. 擔憂台灣經濟有惡化跡象
3. 美暫緩升息,台幣由貶轉升
4. 外資期或偏多,賣壓可減緩
>>台股漲不動:全球製造業PMI不佳、面臨假日追價意願不足、外資現貨買盤力道仍弱、季線反壓中,擔憂KD背離、靜待9月營收,下周僅4個交易日
市場熱門人氣股:USB3.1、太陽能、DRAM、網通、汽車電子
* USB3.1:祥碩(上半年EPS0.76元,近十日外資-272、投信+298)、創惟(EPS1.51元,近十日外資+300、投信+0)
*太陽能:茂迪(上半年EPS-2.32元,近十日外資+7086、投信+1275)、碩禾(上半年EPS12.49
元,近十日外資+752、投信-478)
>>油價沒大漲但太陽能漲,太陽能廠缺工,為OTC主流,打出大底
*DRAM:華亞科(上半年EPS1.81元,近十日外資-47226、投信-6029)、華邦電(上半年EPS0.49元,近十日外資-16913、投信-968)
*網通:光環(上半年EPS1.76元,近十日外資+2838、投信+4485)、華星光(上半年EPS2.88元,近十日外資-1100、投信+5288)
*汽車電子:同致(上半年EPS3.42元,近十日外資-944、投信+391)、胡連(上半年EPS4.06元,近十日外資+247、投信+607)
林隆炫分析師
近期市場氛圍:FED要升息,市場買進美元,但美元卻貶值
美元:從最低算上來到不升息剛到89個月,美元年線向上,92.6碰年線,維持多頭
日圓:美元如看升,日圓看貶,但125逢下降趨勢線高點將轉升,日圓年線119.5有支撐
>>日圓後續看貶,但不一定能貶超過125
下周觀盤重點
1. 中秋變盤向上,波段行情可期
2. 短期仍受制於季線、頸線反壓,放量始能向上突圍
3. 個股表現為市場特色,領先指標:太陽能、網通股
陳龍分析師
台灣電子夜免臨衰退隱憂:面板、LED、半導體
>面板因訂單縮減,恐放無薪假,LED傳裁員15%,半導體廠往年這時候要加班但今年關部分機台,並進行人事凍結
*景氣差但產業逆勢成長:塑化、筆電代工、高爾夫球桿頭、TYPE-C
>塑化:最近九月訂單爆單
>筆電代工:仁寶Q4預估量和Q3持平,都比Q2好
>高爾夫球桿頭:訂單滿載,傳統旺季來臨,明年首度列入奧運的題材
>TYPE-C:智慧型手機明年全部採用。

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