2015/05/22 14:33 財訊快報 郭貴玲
【財訊快報／郭貴玲報導】日盛首選基金經理人林建良表示，此波台股急速拉後又修正回到9600點附近，主要是內資沒有進場，而今年以來外資仍買超約2400億元，看得出來內外資不同調，也反應出店頭指數今年以來下跌0.48%，而大盤指數仍有3.5%的報酬率，也隱含著指數不易一波到底，加上台股受到電子股短期展望不佳，在傳產及金融獨撐下，指數短期無法突破新高，然在資金面撐盤下，指數預期仍為箱型整理。
林建良指出，美國近來部分經濟數據不如預期，美股仍能續創歷史新高，中國經濟復甦持續脆弱，製造業增長動力不足，政府需出臺更多刺激政策來確保經濟增速，然股市依然強勁，主因資金面支撐，全球基本面未完全跟上股市行情，目前為資金行情大於基本面行情的走勢，指數回檔到一定位置後便可見反彈，所以台股此波拉回不致過深。
在類股佈局方面，林建良分析，部分電子庫存降到產業低檔，可逢低逐步留意電子股，電子可觀察三族群，包括：1、下季將有新品上市及庫存降低的電子產品概念股，2、中國半導體概念股，中國正積極佈局半導體產業，可參與之企業營運及市占率可望提升，3、光纖概念股，中國啟動光纖到府商機，也帶動光通訊產業成長，未來隨著一帶一路建設的啟動，光通訊商機可望延伸至新興國家，營運將有機會逐季升溫。
非電方面可留意三類族群，1、風力概念股，在中國國家可再生能源政策扶持下迅速擴張，今年以來風力發電題材持續擴散發酵，業績不看淡；2、金融股，第三季後美國將有望升息的環境下，具有多獲利引擎的金控更能發揮集團綜效，金融股具獲利基本面及政策面加持，因此仍偏多看待金融個股；3、小型塑化股。