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克里斯多福 發達公司課長
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來源:財經刊物
發佈於 2015-04-30 12:12
0429非凡分析師解盤
0429非凡分析師解盤
李蜀芳分析師
台幣升值不停,影響台股後市
看多
>消費力提升,看好食衣住行娛樂
台幣值錢帶動旅遊消費股旺 EX:雄獅旅遊、漢翔(外資持股比有機會拉高) 、好樂迪、和泰車
>購買上游原料支出下降,有利化學類股(南帝、台塑化)、加工絲、橡膠類股
>對沖基金買股錢留台灣,有利金融
培養:他國降準,降息,實施QE台灣不動如山
*台幣強勢 > 外資匯入 > 台幣升值
看空
>企業財報匯損上升,不利電子股迴避ex:可成、華亞科、搏大,企業與他國搶單能力
*外資持股上升 > 台幣不再升值 > 央行逆風阻升
張志誠分析師
*矽品Q2營收預估
*營收212~224億,季增1.9%~7.6%,毛利率26.5%~28.5%,營益率16.5%~18.5%
*稅後純益:去年Q430.12億 => 今年Q126.15億(2008年來同期高)
*毛利率:去年Q430.12% => 今年Q126.15%
*EPS: 去年Q40.97億 => 今年Q10.83億
矽品董座展望下半年
>下半年毛利率,營益率因市場競爭目前無明確看法
>今年資本支出維持145億,將用再覆晶封裝.凸塊與測試
>中科廠預計Q3小量出貨開始貢獻營收,智慧機成本沒先前,期待期待穿載
*台達電Q1成績單
*營收去年Q4495.3億,今天Q1增432.00億元
*毛利率:去年Q426.7% => 今年Q138.6%
*EPS: 去年Q42.06元 => 今年Q11.59 元
現金股利 : 6 => 6.7元
台達電Q2展望
>Q1營收較去年同期下滑,因今年則比較平穩
>Q2除PC之外其他都會成長,預期Q2除PC之外,期他都會成長
預期Q2優於Q1,Q3也比Q2好
明天觀盤重點
>大盤指標未背離,留意缺口後要增量
>金融股指標背離,須等回測5日線才是買點
>電子指標股不再破底,EX:可成、台郡、F-臻鼎
林聖傑分析師
短線資增股,操作秘訣
短線
1.慣性延續操作
2.長現融資低檔翻揚(友達、聯電、鴻海、 華邦電)
3.同產業比價操作
高融資餘額
*友達(融資餘額24.5萬張)>回測月線
*聯電(融資餘額13.4萬張>年線季線區間
*鴻海(融資餘額13.1萬張)>年線季線區間
*華邦電(融資餘額11.0萬張) >中期頸現位置
短線
*開發金(融資2日增該42427)、元大金(融資2日增該17973) ,5日線灌性
*南帝(融資2日增該3728),5日線灌性
*百和(融資2日增該1257)
未平倉口數(OI)一多單一空單產生一口未平倉量,代表預藏的能量,不是助漲就是助跌
期貨:價格發現的功能,整體趨勢的力量
油價反彈的思考
>一片看空油價下,低點反彈38%,通膨隱憂,觸動Fed升息時間點
>油價再漲50%,估美通膨將達2%,原油均價50美元,台灣實質GDP貢獻1~1.5%
>停滯性通貨膨脹,言之過早
丁兆宇分析師
聯電Q2展望
>晶圓出貨及平均銷售價與上季持平
>毛利率約24~26%,產能利用率約90%,全年資本支出約18億美元
>廈門12吋晶圓廠於2016年底收產,每股擬配發0.55元現金
*營收去年Q4372.4億,今天Q1增 376.5億元
*毛利率:去年Q427.35% => 今年Q124.3%
*EPS: 去年Q4 0.37元 => 今年Q10.32 元
萬點格局破壞,提前尋找訊號
>今重挫仍維持千億量,台指期貨5.6月合約收跌破萬點,借券暴增至125.3億元
>領軍萬點股"台積電、大立光",回檔休息2~3天
從萬點回檔,台股觀察重點
>台幣升值,5月報稅,電子股隱憂,市場靜後聯準會(Fed)決策
>熱前在亞洲股市輪動,外資連七買台股1183.35億元
>今破9900與5日線投資人擔憂,外資買散戶冷感,站穩萬點須量增