克里斯多福 發達公司課長
來源:財經刊物   發佈於 2015-04-22 14:15

4/21非凡分析師解盤

孫慶龍分析師
大陸的興業證券
>位於福建的全國綜合券商,最大股東福建省政府,官方色彩濃厚,提出看法估計再漲2千點,但中國官方確實利用股市的變化來達到政策的目標,有點主導股市
對政策兩大好處1.全國股民增加財富,達到消費能力2.今年到期是地方債高達1兆人民幣,透過央行降低基準利率,降低舒緩地方環款壓力
投資陸股三不原則
>不預設高點:趨勢不易形成,一但形成就不易改變,若要崩跌也會先做一個頭
>不輕言作空:頻創新高的股市不輕言作空,好筆下墜刀子不要亂接
>不要失去理性:設定獲利回吐的最後防線,當作最後退場機制,可參考賽局理論
賽局理論(博奕論)
>透過賽局策略確保,競爭獲得最大勝算與利益
>適用具有競爭性職現象如國際關係與股票市場等
>獲利達到一定程度,若開始不順獲利回吐50%,唯一做法離場走人不留戀
許博傑分析師
主席曾銘宗看台股
>鄰近國家股市創高,台股未創高,當股市被低估"中長期來看,遲早會創新高"
>台股本益比還在合理水準,國際資金遲早會進台股
現階段投資策略
>台股仍具有獨特競爭力(科技.創新),選股勝於選市
>資產配置可更多元化,股票40%、基金20%、保險20%、貨幣+黃金10%
9472點頸線的最後位階,是最後防線,不跌破這個盤不會有轉空的跡象,但如果跌破立即減碼,尤其最弱的股票做調節
外資期貨淨空單由多翻空,選擇權空單大於多單,八大行庫賣超,借券增加
政府官員一值在放水,這幾年台灣政府的政策把錢推出去,想要突破萬點一定要讓資金留回來,自然而然台股就會有比較好的行情
阮蕙慈分析師
3008大立光創下多項紀錄
>盤中高點3010元,台股歷年新高,收盤價2945元台股歷年收盤高
>總市值3949億,公司成立以來最高,外資總持股48.24%創新高
>Q1EPS 32.8元 Q2 有機會成長25%以上,2014EPS 144.91元,2015EPS 172.87元
>13.4億股本加聚成長性本益比20倍以上合理
股王效應台股跟漲
>強者恆強贏家全拿,老二苦苦追趕差距越來越大
>大立光2014EPS144.91元,玉晶光2014EPS -6.95元 優質股比價本益比向上提升
歷年來股王的特色
>股本小,籌碼集中,EPS爆發力強,未來市場成長性高,有夢有話題
明天觀盤重點
1.季線9531點不宜跌破
2.櫃買支撐在年線140.6點
3.中小型股強震,強勢傳產股換手
4.Q2電子淡季效應加重,手機族群
5.指標:大立光、可成、百和、台積電、聯發科
黃漢成分析師
近一年來外銷訂單年增率降至1.3%,
2015年大陸接單狀況連兩季下跌2.50%
1.油價的下跌
2.紅色供應鏈的崛起
大陸扶持半導體花300億人民幣,對整個台灣的供應鏈,有所影響
晶圓代工(中芯半導體)
>台積電的優勢是製成先進,對台灣的半導體產業算是有一個具有競爭力的優勢
封測
>台灣優勢在高階的封裝測試,EX日月光、矽品
DRAM 大陸沒有辦法做一個量產因為專利權問題
>全球三大公司金士頓、三星、美光
手機(小米,聯想)
>導致華碩、宏達電是有點劣勢

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