從選擇權市場成交量來觀察，2月契約買權集中9，500點，賣權集中在9，300點；未平倉量上檔最大序列目前在9，700點，累積有51，652口；下檔最大序列在9，000點，若觀察加掛的周選擇權的未平量分布，買權集中在9，650點，賣權則在9，350點，以目前未平倉量分布來看，市場預期開紅盤日亦為2月合約結算日上檔壓力約在指數位置9，600點附近，而下檔支撐則約在9，300位置。
另全月未平倉量put/call ratio由1.11升至1.2，2月買賣權的隱含波動率則是買權降賣權升，反應長假前偏多買方進場意願降低而避險需求有提高的現象。以台股走勢來看，近日指數震盪彈升再度來到今年的相對高點，短線偏多型態持續發展中亦顯示多方優勢與企圖仍在。
技術面，昨日盤勢開高震盪以帶長下影線之T字K持續站於所有短中天期均線之上，但成交量則再度縮至不足5日均量的700多億水準，因此預期最後交易日的台股指數恐難有大幅漲跌空間。建議積極型投資人在衡量風險控管下可以買入選擇權跨式策略，參與台股開紅盤一次反應假期中國際股市震盪的走勢變化。