財訊新聞 2015/02/09 10:05
【財訊快報／郭貴玲報導】日盛首選基金經理人林建良表示，雖然全球經濟成長仍有些動盪，然全球央行持續放錢，美股處於大箱型整理，今年是走資金面與基本面的拉鋸戰，接下來進入封關前倒數5個交易日，內資持續退場，盤面由外資主導，市場資金追逐題材面及營收面，若過年期間國際股市維持高檔震盪，年後內資可能面臨扎空手行情，中小型股將有機會表態。
林建良指出，今年以來中大型股表現較佳，盤面類股輪動，資金持續尋找低基期個股，電子類股強漲帶動大盤從去年第四季8500點一路上漲至9500點，由於股價漲多後，市場便緊盯基本面是否有跟上，導致近期漲多但第一季營收恐下修族群出現修正，建議佈局上回歸基本面。
產業方面，林建良分析，2月在電子方面可以留意4族群，1.中國手機概念股：因庫存調整已近尾聲，第一季中下旬可開始逢低布局，2.DRAM股：拉長來看今年供需正常，第二季可望有所表現，2、3月可留意，3.半導體族群：第一季業績表現佳，可持續追蹤，4.物聯網：具有長多題材，今年可持續關注。
非電方面，可留意3族群，1.輪胎：因成本續降有助業績走穩，2.運動消費代工產業：去年整體產業表現不佳，今年已有明顯回溫，3.汽車零組件：美國1月汽車銷售佳，汽油價下跌令消費者的購車態度轉為積極，有助今年銷售量成長。