《外資》里昂證：科技股順風吹，光寶科成新寵
2014/04/17 08:54 時報資訊
【時報記者任珮云台北報導】里昂證出具最新台股報告，持續看好今年台灣科技股的表現，里昂證舉出四點支撐科技續強的因素:一、全球貿易復甦。二、新台幣匯價今年處於相對有利位置。三、去年電子基期較低。四、原物料和成本下降。里昂證調整首選優先買進名單(top-conviction buy portfolio)，新增光寶科 (2301) ，移除廣達 (2382) 和橋椿 (2062) 。完整優選買進名單有8檔:上銀 (2049) 、漢微科 (3658) 、聯發科 (2454) 、台積電 (2330) 、光寶科 (2301) 、晶電 (2448) 、中信金 (2891) 、F-金可 (8406) 等。
里昂證表示，今年以來台灣的電子類股指數上漲10%，表現優於台股加權指數6.5%，也優於費城半導體SOX3.8%，更領先那斯達克Nasdaq指數13.6%，較於去年台灣電子偏弱的表現，今年以來的確亮眼。預期科技的強勁可望延續到年底，需求復甦和匯價及金、銅等原物料成本下降都是有利因子，第一季新台幣兌美元是貶值約2.03%。
由於台灣電子代工和OEM廠的毛利率低，因而對匯價和原物料的價格就更為敏感。但電子也有逆風因子，如今年以來人民幣貶值，目前人民幣兌台幣也貶值了2.02%，此外還有工資成本升高，只是目前看來這些逆風因子已較為緩和。
里昂證除了調整首選優先買進名單外，也微調了投資組合名單，刪除遠傳 (4904) 、正新 (2105) 、佳格 (1227) ，新增光寶科 (2301) 和統一 (1216) ，且調高聯發科 (2454) 的權重。新投資組合名單15檔為:台積電 (2330) 、聯發科 (2454) 、漢微科 (3658) 、華亞科 (3474) 、上銀 (2049) 、台達電 (2308) 、可成 (2474) 、健鼎 (3044) 、廣達 (2382) 、晶電 (2448) 、光寶科 (2301) 、富邦金 (2881) 、中信金 (2891) 、F-金可 (8406) 、統一 (1216) 。