突破缺口 多方勝出
‧太平洋證券 2009/03/06 07:54

盤勢分析
中國政協及全國人大會議陸續召開，預期中國將提出新的經濟刺激計畫，兩會行情發酵。歐美股市及亞洲股市大漲，台股開盤氣勢如虹，各類股爭相出頭，以大陸內需如水泥以及兩岸議題如觀光族群漲幅最大。鴻海董事長郭台銘也對景氣改口，認為短期景氣沒想像中那麼壞，台股大盤在電子股和中國內需概念股驅動下奮力上攻。終場加權指數以4637.20點作收，上漲98.78點，成交值1067.83億元。
電子股方面，聯發科調高09Q1財測，對下游封測廠的影響持續發酵，日月光、矽品、京元電、超豐股價續強，勤益、飛信、矽格、華東也不差。但焦點核心聯發科，卻連兩天出現開高走低，前高不過，有高檔出貨之嫌，宜多留意。近日強勢的IC設計族群，週四氣勢稍弱；但另一強勢族群LED，週四續強。面板股奇美大漲，象徵面板股的輪動。晶圓代工台積電各短期均線穩健上揚，挑戰半年線，為電子股及大盤之強力支撐。鴻海郭董認為短期景氣沒想像中的差，激勵鴻海股價突破僵局。整體而言，電子股雖然上半年訂單能見度不長，但急單效應仍提供基本面支撐，持續留意龍頭台積電表現。
傳產金融股部分，大陸國家旅遊局前任副局長張希欽表示將推動「百萬人赴台旅遊專案」，激勵觀光股大漲，包括國賓、六福、劍湖山、鳳凰皆漲停。但回顧過去一年來有關兩岸觀光政策之公佈以及實際實行狀況來看，通常效益並不高，因此題材性大於實質面。航運股方面，穀物及煤炭貨載強勁，推升航運指數續漲；其中巴拿馬極限型運費指數(BPI)即期日租金均價大漲1456美元，漲幅高達10.57%，並推升BPI指數終場勁揚181點，漲幅高達10.52%，來到1901點，創下2008年10月10日以來最高紀錄。但鐵礦砂談判將延至夏季進行，恐會削弱航運指數續漲的動能，惟大陸兩會所釋出種種刺激經濟的政策，又會牽連全球航運的景氣，預估航運股在這樣的氛圍下，呈現盤堅走勢。水泥股在大陸內需概念下，漲勢凌厲。金融股方面，指數來到前低，短線跌深反彈。整體傳產股，留意中概題材，例如與基礎建設直接相關的原料族群，包括水泥、鋼鐵、航運股。
投資建議
投資建議上，電子股IC設計、面板、LED輪動，傳產股中的水泥、觀光、航運、鋼鐵、食品等兩岸題材多所發揮，在大盤未爆量收長黑之前，可偏重著墨。