本帖最後由 守哥 於 13-04-12 01:31 編輯
今天只講盤後心得重點
其餘的金融期譜資訊暫停
重心在地毯式的選擇權的學習
選擇權是所有金融商品最難
最複雜
但也是所有行情發動的源頭
自從加入此項的分析觀念
加上過去的分析基礎
至少在盤感的掌握上明確許多
至少不會被行情瞬間變化所惑
言歸正傳
今天的上漲
有在小弟的預測內
但把握度不高
其漲幅之大卻有些意外
小弟在盤面結構尚未去看
僅就所看的資訊與大家分享
小弟先前會說有反彈
基於以下理由
1 二十周均7770仍是陡角上彎
不管有沒有跌破一定會有一波多方抵抗的反彈回測前高壓力
一來順應二十周均的上升趨勢
二來回測五周均甚至8090的壓力靠攏五周均做個交代並做型態上的周k 圖的右肩形成標準M 頭或是假突破的更高的頭
2 波浪理論正好完成五波下殺
的位階後至少也該會有3波的反彈 再配合二十周均的上升軌道的掩互也該反彈
3 大額交易人選擇權布局在4月8日大跌190點後並沒出現大幅追空籌碼反倒是在月選擇權OI 上出現部份賣PUT 籌碼增加顯示下方支撐力道增強
由以上三點小弟認為會有反彈機會
4 10和20日均線和60日均線死亡交叉 依死亡交差必反彈的原理技術面上回有反彈做交代
也有沒把握的地方
1外資大台OI 仍是大幅淨空單
2北韓國際利空
3選擇權OI 賣CALL 數量不少
至少自營商賣CALL 70000以上
大額教易人也是大幅賣CALL 狀況
今天大漲
有許多的有新觀點和大家分享
第一 昨天大盤收盤的位置正好是日K布林下緣而周K布林中軌
也正好是20周均仍是陡角上彎
今天的大漲是否剛好就是一個
上漲的轉折點呢 這個新觀點有待事後驗證
第二 昨天收盤金融期現貨成正價差也是否成為多空轉折的跡像
第三 外資大台OI 由大幅淨空單轉經過今天大漲後
外資的大台OI 轉成幾百口的淨多單加上之前兩三次外大台大量單邊留倉後隔天台股行情卻又出現大幅反向行情出現使得外資出現追高殺低多空雙巴大幅停損換反向單留倉現像反應大戶主力有依程式被動應變的停損交易情形
另外今天自營商賣CALL 也停損平倉30000口也是被動程式停損交易機制吧
第四 現階段雖然國際股市依各國的金融政策不同也有不同的走勢美日歐都啟動了無限制量化寬鬆甚至擴大規模 導至其股市一直創高 雖有時需要適當的回檔修正但其後卻又況狂漲破高所觀察台股雖然台灣沒有印鈔大漲但也無法出現連續崩跌大修正行情只是出現以一個小幅緩角上升的盤漲格局所以只要出現一個狂跌或狂漲100點或是以上行情通常一日行情居多 所以檔出現超過百點以上漲勢或跌勢行情時建議有順勢操作獲利者宜當沖獲利了解換回現金落袋為安別看太死空或太死多靈活操作保住已掌握好的利潤為要
現階段整體的期權籌碼由空轉中性偏空
雖然外資大台以轉成口淨多單
自營商賣CALL 停損碼30000口
但整體自營商仍是45000口以上賣CALL 留倉
另外大額交易人也是大幅CALL 留倉
大額交易人PUT 除全月特定法人和十大交易人有明顯賣put
籌碼留倉外 其它則是中性布局狀況
技術面上長紅k 有島狀V 轉狀況
明天觀盤重點
大盤反彈時的量價變化
反彈上漲時觀察主力賣call 的籌碼變化是否出現大幅減碼以測試上方均線壓力
觀察4月8日的空方缺口是否有效回補
觀察盤面結構和類股族群輪動狀況
如果4月8日空方缺口無法回補的話且主力賣call 籌碼沒有大幅減少則有可能會形成再往下回測前低的B-b四月台棋壓低走勢
補充台指vix 呈現低檔橫盤軌
之前4月3日台指vix 破低
4月8日台大跌台指vix 急彈
當台指vix 破低橫盤一段時間
且台指op 在月初進行時間價值消耗到一個程度時可以配何選擇權的技術線型圖進行選擇權低價買進勒式布局當出現大行情時 可將當日有效的獲利平倉換回現金
這也是不錯的操盤模式