台積挺本土廠 擦亮設備股

歐巴馬連任後，美國財政懸崖暫時無解，中共十八大後股市不漲反跌，台股弱者恆弱的局面似乎也沒改變，尤其電子即便跌深反彈，上檔層層套牢壓力，摸底猶如刀口上舔血。
電子股不是不能做，從MSCI這次調整台灣指數成分股可看出選股端倪，新增5檔僅1檔電子，刪除5檔全部是電子，符合目前產業景氣循環，投資人操作台股也能以此為方向。
這次唯一電子新增成分股是半導體設備股漢微科，受惠半底體製程往更先進，設備更新商機大，Apple加速去三星化，明年A7處理器確定移到台灣，一年2億片的商機將由台積電吃下，台積電明年的資本支出高於Intel及三星，過往台積電在半導體前端設備採用本土供應商比率僅3%不到，考量成本，台積電政策改變，扶植本土設備商，對本土圓代工設備材料業是一大利多。
中低價具有潛力的晶圓代工設備材料股如弘塑、閎康及家登線型走多，值得追蹤。弘塑主要生產半導體蝕刻及清洗設備，隨台積電28奈米良率上月衝到90%，產能大量開出，業績看好，全年稅後EPS可望超過10元，獲利直逼掛牌後新高；閎康是國內第一家提供材料分析服務公司，擁有國內最大的獨立材料分析實驗室，台積電等半導體客戶比重達六成，被市場點名是目前台積電28奈米晶片檢測服務唯一代工廠，產能被塞爆，營收已連續兩個月創歷史新高，訂單能見度直達明年上半年，估全年EPS上看到4.5元，獲利也是創掛牌後新高。
家登是光罩傳載解決方案的市場領導者，全球市占率已高達五成以上，家登為台積電長久以來的重要供應商，同時又是全球半導體曝光機龍頭廠ASML的代工零組件夥伴，今年台積電入股ASML卡位18吋晶圓，家登因此成為全球唯一參與18吋晶圓標準規格制定的台灣設備廠，明年上半年訂單已經全數接滿，長線價值高，而12吋晶圓傳載新訂單開始出貨，明年上半年放量，讓業績充滿想像空間，股價維持大漲小回多頭格局，值得留意。
資料來源：經濟日報
「以上內容，為引述報章雜誌或網路Blog，僅供研究分析、討論參考，切勿作為個人投資依據，更不為個人獲利保證，投資人應獨立判斷，審慎評估，並自負投資風險。」