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老熊 發達集團處長
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來源:實力養成
發佈於 2012-10-21 12:46
停損就是盈利 & 追求屬於你自己的利潤
◎停損就是盈利
在從事期貨和股票交易中,判斷【趨勢方向】和【風險控制】是相等的重要,如車軸之兩輪樣,不分孰輕孰重,缺一不可。
尤其期貨市場交易中,運用的是【保證金制度】,用5%─10%的資金可以進行全額資金的交易,【風險】和【利潤】,是被10倍甚至20倍地放大。在實際操作中,很多的人只看到了令人炫目的【利潤】,而忘記或是忽視【風險】,最後陷入困境。
【停(止)損】英文中表述為stop loss,意思是”控制損失”。是交易中的基本功,最簡單,最有效,人人都知道,但是很多人卻做不到。
一個分析準確率在40%左右的交易者和一個分析準確率在80%左右的交易者,兩者誰有機會能長期生存呢?表面看來,後者勝算更大一些。但實際不然,如果不能有效地實施停(止)損措施,不能在有效地控制【風險】下,前者獲利有可能比後者表現得更好。
假設兩個人都是100萬資金,前者每次的風險控制在2%,十次交易中四次盈利,六次虧損,結果六次虧損損失是12萬,而後者每次的風險控制在20%,十次交易中兩次虧損,虧損額達40萬,所以,在虧損額相差28萬的情況下,後者必須比前者多盈利28萬才能保持一樣的成績,且這必須是在後者先盈利後虧損的情況下才有可能做到。
但如果後者在十次交易中,開始就連續兩次虧損,那麼後續交易的本金實際上是60萬元。在資金量大幅縮水情況下去增值28萬元的利潤,難度無疑增大了許多。
兩者比較結果說明,如果不能”有效”停損,合理控制風險,即使有較高的準確率,也未必有好的盈利表現。
一位老期貨交易者,在總結多年的交易經驗時,說的一句話:期貨市場中的錢是賺不完的,但是能賠完。此話非常精辟。期貨市場中的錢沒有人能賺完,索羅斯挖不完,巴菲特削不完,更何況你我皆凡人,怎麼可能賺完這大把大把的鈔票呢?但相反的 個人的錢或財富是能賠完的。
如果不知道控制風險,那不需要太多時間,不需要太多人手,不需要太多的機會,一波行情,一個失誤,就能讓一個投資者永遠離開這個市場。
江恩說:“當所有的分析都失效的時候,我就使用最古老的保護措施——停損單。讓這句話始終伴隨每一個交易者,無論是現在還是將來。
只有控制好【風險】,才有可能長期在市場中生存,才有可能等到好的機會,不斷地取得勝利。這一點,是無數投資人已經證明了的真理。
◎ 追求屬於你自己的利潤
在期貨交易中,【獲利】無疑是我們最終追求目標,但是市場上的誘惑太多,賺錢的機會同樣也是你虧錢的陷阱,看見價格波動就想交易,大行情小行情都想參與,今天只想賺10個點,明天又想賺20個點,一波大行情過後,又轉而想賺幾百個點,想一口氣就吃成一個大胖子,這些都是造成投資者最終陷入市場的漲漲跌跌之中,導致迷失方向,被市場淘汰出局的根本原因。
交易者在進入期貨市場前,要認真地做好功課,確定目標趨勢方向,並且有適合自身的交易習慣、交易理念、交易能力,你才能穩定的交易,這是交易獲利的必要前提條件。去獲取你力所能及的東西,而不要去追求你無法獲得的利潤,保持一顆平常心,你終將成為市場的勝者。
但實際中,有眾多交易者,貪婪的喜歡追求不穩定的行情(如搶短彈/嚕短空),總是想要不屬於自己的利潤,最終的結果只能是失敗。做一個成功的投資者,你就必然具備一個良好的心態,有自己明確的【贏利目標】和成型的【交易模式】,並能夠嚴格執行自己設置好的【停損指令】,這樣才能真正獲取屬於你自己的那塊市場【利潤】。
期貨交易其實很簡單,找出適合自己的【交易模式】,將長線和短線結合起來。”短線”交易,靠心靈(或等待),”長線”交易,靠理智(或忍耐),即是短線要【重盤感】,長線要【重理性】。雖然兩者的交易理念是矛盾的,追求目標也不同,但最終同樣可以獲利,其中的關鍵是就你必須確定自己的追求目標,去賺那些本該屬於你賺的錢。
但是對於大多數交易者來講,他甚至根本不清楚自己的交易水準和技能,就開始雄心勃勃地投入交易,制定一個與自身水準相差懸殊的宏偉目標,這是一個悲哀!市場上你無法獲得的東西太多了,你應採取有所防棄的態度,不要被市場的誘惑所迷惑。記住這句話:【只追求屬於你的那塊利潤】。