sa寶 發達集團專員
來源:盤後分析   發佈於 2012-06-22 10:05

6/22號傳真稿筆記

永誠國際證券投資顧問公司
(101)投顧新字第010號
趨勢研究團隊李冠嶔會計師研究日誌
撰寫日期:2012/06/21(四)適用日期:2012/06/22(五)
一、今日收盤
2012/06/21集中店頭法人動態集中店頭
收盤指數7279.05105.18外資(億)-42.6+1.5
漲跌-55.58-0.15投信(億)+1.8-0.9
成交值(億)595.89113.54自營(億)-3.4-0.2
二、觀盤重點與提示
反彈持續
美股周三收盤錯綜,係因美國聯準會(Fed)將其刺激計畫其中之一的施行時間延長,但並未宣布更為積極的債券購買計畫。Fed今日宣布將「扭轉操作」計畫時間延長至今(2012)年年底,該計畫本應於本月底到期。Fed並預計會買進2670億美元的債券。Fed做出上述宣布係由於美國經濟情形已經惡化,低於預期的就業增速為消費者信心帶來壓力,加上歐債危機持續使全球經濟面臨重大威脅。同時,Fed亦調降了今年經濟成長預期,亦將失業率估值向上調升。7月原油期貨價格下跌2.97美元,收每桶81.06美元。8月黃金期貨盤中下跌7.40美元至每盎司1615.80美元。除了Fed未如預期推出QE3外,第八次江陳會月底跳票,兩岸投保協定觸礁,亦成為今日台股殺盤主因,也因此金融跌幅居冠,讓昨日剛過高的台股出現回檔壓力,終場下跌55點,不過金融我們本來就不看好,焦點還是拉回電子會比較好些。當然今日若對照亞股走勢,台股的表現已算抗跌,技術面也力守五日均線,原則上視為過高後的整理,整波漲勢還會持續,6~7月行情依然看好,不要太過擔心。本週進入股東會旺季,許多大老闆釋出的訊息多偏向正面,昨日矽品董事長林文伯就對第3季營運看法樂觀,我想下半年電子產業值得期待,持股續抱。
三、基本面訊息
IP設計創意(3443)指出,40奈米製程和通訊類別訂單為推升創意第二季營收的最主要動能,而包括韓國、美國、日本、中國大陸等大部分地區的營收,絕對金額也都將較上季上揚。展望後市,法人則預估,創意第二季成長動能將來自LTE大單和智慧型裝置相關應用,其中又以三星的LTE大單為主要支撐,估計可佔到創意整體營收比重的3成左右。而在客戶LTE手機晶片持續放量之下,創意的成長動能也可望延續到第三季,Q2營收可望有季增3成以上的水準。
四、進出記錄(訊息限當日有效)
1.今天利空很多,包括投保協議又要延、5月外銷又衰退等等,但我認為利空就是用來把大家嚇走的,就像是正達,最低點77.6,那時也是利空一堆,市場一堆假掰的分析師,100多看好,70多看壞,同理在鴻海鴻準,最近鴻準的賣盤來自外資,因為不少外資估鴻準第二季虧損,那又怎樣?萬一是賺錢的呢?再多講下去,大家會以為我有內線。持股續抱就是了。

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