◆盤勢分析
雖然歐美股市受到中國大陸調降利率1碼的利多消息激勵而走揚，但美國QE3期待落空，使得周五台指期以小跌40點開出，早盤7000點多空雙方激烈攻防，即便多方在短時間強拉74點，不過仍不敵亞股與美期電子盤同步走弱所帶給空方的奧援，台指期跌幅逐漸擴大，最後終場則以下跌94點作收。
台指期成交量雖然增加4235口來到113502口，但加權現貨成交金額減少至509億元，近期行情波動大，投資人仍處於觀望狀態。不過中期動能的未平倉量增加2348口來到57431口，而且逆價差擴大至46點，代表空方投資人已經進場卡位。
外資及陸資在現貨市場再度賣超77.21億元，台指期淨多單小幅減少763口來到11056口。雖然台指期淨多單處於高檔水位，但外資現貨賣超尚未停止，因此對於後勢多方無法產生太大的助益。而買進買權的多頭部位增加8086口來到128511口，買進賣權的空頭部位增加3308口來到166682口，代表外資在選擇權部位仍然較為偏空。
台指期行情撲朔迷離呈現上沖下洗走勢，周一重挫200多點，之後在3個交易日急拉約當漲幅回補缺口，但缺口回補後便是反彈的結束，台指期再度走弱。目前指數位置上方有著月線反壓，日KD指標則在中線之下糾結，多空雙方的動能並未有明顯勝負，當台指期突破壓力或跌破支撐之際再進場布局。
選擇權隱含波動率來到23.1%與30.1%，投資人避險需求增溫，台指期波動將逐漸加劇。買權最大未平倉量價區位於7300點約有6.4萬口，7300點至7500點未平量大量集結。賣權最大未平倉量價區位於6500點約有4.3萬口，6400點至6600點未平量大量集結。選擇權動能的OI P/C ratio來到105.21%，動能仍維持在高檔。