本帖最後由 bull0815 於 12-05-02 21:45 編輯
4/23分析：跌破7488，反彈後易再破底
短線低點縱使不是7430，也應該會落在7382-7430之間
4/24分析：低檔利空不跌，續彈機會高
4/25分析：遇十日線反壓，回測缺口後續彈
4/26分析：今日回測缺口，兩天內站上十日線
之後遇到月線反壓時，不會像今天一碰到10日線就回檔
而是會以明顯的方式，不是跳空就是長紅，來突破月線反壓
原本預期4/23從7430開始的反彈會持續6-7天
於第四天4/26回測缺口7498後有機會再續彈2~3天
4/27出現942億量增下跌的走勢封閉缺口，使反彈走勢一度出現疑慮
4/30跌破7430但收盤站上半年線收小紅，但當日走勢也僅僅是出現止跌
沒有明確的跡像可以確認反彈走勢會繼續
所以4/26於7495進場的多單沒有於4/27出現量增下跌時出場觀望
老實說是冒了一定程度的風險，以當時的情況來看
停損出場的機率與繼續反彈的機率是一樣高的
但既然停損條件已事先已設定好了，只要指數未收在7430以下，盤勢就還有機會
今日走勢為大量長紅，將有助於擴大反彈格局
原本預估反彈為6~7天，若從4/23的7430起算，今日剛好為第7天
也符合之前預判：將以明顯的方式，不是跳空就是長紅，來突破月線反壓
但今日走勢為不但為長紅，而且帶量，成交量擴增至1299億，將有助於反彈走勢的延長
原本第8天轉折有機會延長至第13天
從4/23的7430到今天是第7天，若反彈的轉折為第13天，有機會再漲5~6天
從另一個角度來看，今天是4/30的7422反彈以來第2天
若第8天為轉折，同樣有機會續漲5~6天
原本預估突破月線後的高點可能出現的位置：
以8170-7430的跌幅來計算
0.382反彈幅度為7713
0.5反彈幅度為7800
4/17長黑高點7752
現在有機會拉高至0.618到7884
4/23的研判為：跌破7488，反彈後易再破底
雖然7430彈至7600後，又再一次跌破7430到7422
但這並不是原先規劃中的再破底，只能說是短線出現的新低點
所謂的跌破2月大量長紅低點7488後的反彈
應該是反彈至0.382~0.618之間的滿足區(7707~7884)後
再向下跌破7422，才是所謂的反彈之後再破底
研判：4/30的破底應為反彈走勢中的打底，而非反彈結束後的破底
今日量增價漲，已於13：35市價加碼多單一口，成交於7670
明日為7422反彈以來的第三天，7430以來第八天
以今日帶量長紅收最高的走勢來看，明天有機會出現向上跳空缺口
但缺口於當天或隔天被回補的機率高
停利設定：
加碼的多單預計當指數來到7699時市價出場
出現量增價跌走勢，所有多單13：35市價平倉
停損設定：
指數收在7430以下，所有多單13：35市價出場
短線不利因素：
1、4/23跌破2月最大量長紅低點7488，反彈後易再破底
2、今日外資賣超58億，自3/26單日賣超143億以來，已累積賣超407億
3、觀察歐美股市能否帶量站上頸線壓力，若出現量增下跌走勢則反彈易結束
若歐美股市補跌，台股將再一次(或多次)面對利空測試：觀察何時出現利空不跌
短線有利因素：
1、今日長紅帶量，有助於擴大反彈格局
2、日KD出現低檔背離
3、融資近期大減268億，減幅12.4%，超越大盤跌幅9.15%
4、今日外資台指期淨多單增加3715口，留倉多單共7049口
5、今年2/9帶量1699億突破W大底頸線7743，以及9089與8819所形成
的下降趨勢線，已於4/3回測W大底頸線，4/5第一次回測下降趨勢線，
4/20再次回測，今日長紅帶量站上趨勢線
目前支撐：
1、今日1299億大量長紅缺口：7501-7511
2、半年線：7500
3、二月最大量長紅低點7488
下檔支撐：
1、1/31日K線1609億大量長紅缺口：7407-7421
2、6609-8170的0.5修正幅度：7389
3、1/30外資單日買超218億跳空缺口：7233-7382
長多繼續理由如下：
長多定義：
1、1982年8月421 ~ 1990年2月12682，共上漲89個月
2、1990年10月2485 ~ 2000年2月10393，共上漲112個月
3、2001年9月3411 ~ 2007年10月9859，共上漲73個月
4、2008年11月3955 ~ 2011年2月9220，共上漲26個月???
長多結束訊號：高檔出現遠大於底部的月成交量
EX：1997年7月高點10256的長紅大量5.19兆，遠大於
1994年8月底部區的長紅大量2.43兆
2007年7月高點9807的長紅大量5.02兆，遠大於
2002年1月底部區的長紅大量3.35兆
波段上漲以來的最大底部長紅量為2009年5月的3.48兆
9220高檔區的最大長紅量為2010年12月的3.1兆
9220波段起跌的最大長黑量為2011年8月的2.99兆
無論長紅長黑，最大量皆未超越底部長紅大量3.48兆
研判：3955以來的長多趨勢尚未結束
中期修正結束理由如下：
中期修正定義：
1、1984年5月969 ~ 1985年7月636，共下跌14個月，跌幅34.3%，修正比例0.607
2、1993年1月7228 ~ 1995年8月4474，共下跌10個月，跌幅38.1%，修正比例0.666
3、2004年3月7135 ~ 2004年5月5255，共下跌5個月， 跌幅26.3%，修正比例0.571
4、2011年2月9220 ~ 2011年12月6609，共下跌10個月，跌幅28.3%，修正比例0.495???
中期修正結束訊號：
1、回測(接近)底部大量長紅月K線低點
EX：1983年4月最大量長紅低點621，中期修正滿足點636
1993年12月最大量長紅低點4391，中期修正滿足點4474
2003年7月最大量長紅低點4893，中期修正滿足點5255
2009年5月最大量長紅低點6256，中期修正滿足點6609 ???
2、回測上升中的長期均線
EX：1985年7月上升中的5年圴線645，中期修正滿足點636
1995年8月上升中的10年圴線4796，中期修正滿足點4474
2004年8月上升中的20年圴線5346，中期修正滿足點5255
2011年12月上升中的10年圴線6745，中期修正滿點6609 ???
(上升中的20年均線6497)
3、低檔量縮止穩，次月量急增上漲
EX：1985年7月出現最低點636，8月量縮收紅，9月量增87%上漲
1995年8月出現最低點4474，1996年2月量縮收紅，3月量增121%上漲
2004年8月出現最低點5255，當月量微增收紅，9月量增39%上漲
2011年12月出現最低點6609，2012年1月量縮收紅，2月量增105%上漲???
4、月KD低檔交叉向上
EX：1985年7月出現低點636，9月月KD低檔交叉上
1995年8月出現低點4474，12月月KD低檔交叉向上
2004年8月出現低點5255，12月月KD低檔交叉向上
2011年12月出現低點6609，2012年2月月KD低檔交叉向上 ???
加權指數於2011/12/19出現低點6609
已回測當時上升中的10年圴線6745
接近上升中的20年均線6497，以及2009年5月最大量長紅低點6256，
此波修正幅度28.3%，比例0.495，修正時間10.5個月，比例0.388
不論時間、空間均可視為達到中期修正滿足幅度
2012年1月出現量縮收紅的止跌訊號
2012年2月成交量大增105%收長紅，且2月份月KD正式低檔交叉向上
視為有效起漲訊號
研判：中期修正已於6609結束，長多格局繼續
公開交易記錄如下：
99/12/20 空8816，12/24 補8898-82點
99/12/24多8898，12/28 出8870 -28點
100/01/03多9000，01/05出8848 -152點
100/01/07空電子337.4，100/01/18 補344.25-6.85點
100/08/03多8439，100/08/04出8359 -80點
101/04/05多7651，101/04/17出7588 -63點
101/04/10加碼7623，101/04/17出7588 -35點
101/04/25多7546，101/04/26出7579 +33點
101/04/26多7495
101/05/02加碼7670