淡淡的水藍 發達公司副董
來源:盤後分析   發佈於 2012-05-02 17:22

5/3號傳真稿筆記

【盤勢分析】:
IC設計全線大漲,光學、觸控、LED等市場性股票也同步轉強,中實戶回來了!從大盤量價齊揚突破月線反壓來看,中多反彈儼然成型。由於此波落底是在高價股最後壓縮以清洗浮額來看,短線、中線信心不足的籌碼全數被洗淨,則台股5月份的反彈將會相當強勁,再從股王大立光週一跳空跌停,今日卻強攻漲停而言,台股的本益比修正已暫告一段落,5月台股將以「成長」為訴求,反映第二季入旺效應,則IC設計、LED、手機零組件、工業電腦等四大產業將有業績成長題材,是本月份作多的主要方向。不過,從產業循環而言,電子業有所謂「五窮六絕」結構(5、6月業績不好,下半年才開始轉佳),加上近期台幣升值幅度大,電子業的匯損問題也是頭疼的一環。因此,在選股方向上,儘量以股價已作過適度回檔者為主;多頭結構已起,短壓先看季線7850點處,這次多頭反撲偏向中、高價股,我會往這個方向作決策。
【類股解析】:
今日終於見到族群轉強訊息,最整齊的是在IC設計,該族群已有多支股票創新高,如:義隆電、松翰、瑞昱、安國等,多屬於消費性IC設計族群,主要是反映消費性電子進入旺季。不過,更令我關注的是高價股的止跌,其連動力在高價電子股當中發酵,如:大立光、宏達電、TPK皆強,可見大資金已有回籠跡象,就此研判,高價股止跌強彈,則中高價股的向上比價效應就可展開,如:台郡、鴻準的超跌反彈,力旺、閎暉、景碩等具題材的中價股反撲。
【明日觀盤重點】:
(1)股王大立光的強度或至少「三千金」的續航力。
(2)漲多拉回需守住月線,急攻則量能需維持1200億以上。
(3)LED族群的反撲力。
【操作策略規劃】:
鎖定中、高價股佈局。
【潛力股介紹】:
光鋐(4956)
光鋐3月營收創下歷史新高,因為主攻高功率LED全彩系列照明產品,以生產LED照明應用的晶片與晶粒為主,毛利相對較高,且受惠於中國市場RGB照明需求強勁,以及來自日本的訂單加持,使得公司營收得以快速成長。從訂單來看,來自中國照明廠訂單占營收比重高達80%,其餘20%出貨給台灣廠艾笛森,由於大陸地區在「十二五」規畫下LED需求強勁,政策也給予補貼,對於專注發展大陸市場的光鋐而言,未來成長動能值得期待。第二季是LED照明的傳統旺季,由於公司現有的14台MOCVD機台中有4台是可裝55片的新機台,比原機台多增加7成產能,在旺季效應下季營收仍有再創新高機會。
楊一級1:0844-美製造業數據上升,美股小漲,道瓊+65收13279點,那克+4收3050點,費半
+1.4收414.8點
楊一級2:1038-買進3624光頡,請於31.6元買進1成
楊一級3:1102-光頡3624改市價買進1成
楊一級4:1235-買進3311閎暉,請於71元買進1成

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