希臘倒債機率9成 歐美股嚇趴
美債殖利率創低 歐元上周貶近4%
2011年 09月11日 【陳智偉╱綜合外電報導】在金融海嘯爆發3周年之際，歐洲債信危機也瀕臨大爆發，上周五違約指標顯示希臘倒債機率逾9成，讓德國政府開始準備「B計劃」，預備在希臘違約時，緊急注資保護德國金融業。
歐債危機升高，衝擊歐、美股市上周五大跌，美股道瓊工業指數收盤跌逾300點，失守11000點大關，避險買盤搶進美、德公債，帶動殖利率續創新低，歐元單日重貶1.6%，美元指數周線強升3.3%，為2008年金融海嘯來單周最大升幅。
美元指數升3.3%
全球金融再陷危機，但G7（Group of Seven，7大工業國）在削減赤字與擴大支出振興經濟間陷入兩難，拿不出具體辦法搶救，G7財政部長上周五發表備忘錄，僅口頭強調「將採取一切必要行動確保銀行體系及金融市場彈性」。
此外，歐洲央行（歐銀）上周五證實首席經濟學家兼執行理事、被視為鷹派史塔克（Juergen Stark）將提前2年在今年底卸任，外傳對收購義大利等國公債存在異議是主因，反映歐銀內部對救市行動歧見甚深。
希臘減赤不力，迫使國際債權人9月初中止新一輪紓困協商，若本周國際貨幣基金（IMF）、歐銀與歐盟執委會評估小組重返希臘時，希臘仍無法達到標準，可能拿不到第1輪紓困的第6筆放款。
德已籌備緊急計劃
據彭博獨家報導，德國官員透露，聯邦政府已開始籌備緊急應變計劃，若希臘削減赤字進度未達目標，無法取得下一筆紓困放款而導致違約，在金融業持有希臘債券價值可能瞬間腰斬的情況下，將採取必要措施支持德國銀行及保險業。
倒債疑慮拖累希臘公債連7周大跌，上周五盤中10年期殖利率創新高20.6%，與德國同期公債利差同步創高，擔保其違約的信用違約交換（CDS）合約行情也創歷史新高，所反映的希臘5年內倒債機率超過90%。
希臘若爆發違約倒債地震，全球金融體系恐落入流動性陷阱，再掀一波金融海嘯，歐洲25大銀行保險業CDS周線創2年半來單周最大漲幅，美銀行業CDS跟著飆升。
市場買盤搶進避險，帶動德國、荷蘭、芬蘭10年期公債殖利率創1999年歐元流通以來新低，10年期美債殖利率也一度創歷史新低1.8942%，帶動歐元上周重貶近4%，創1年來單周最大貶幅。
不過，著名投資人羅傑斯（Jim Roger）認為，歷史上國家倒債經常上演，歐元浴火重生後，反能成為穩健貨幣，一旦希臘違約，他會大買歐元。