大盤走勢
類股方面以營建(+2.92%)與水泥(+2.33%)類股表現最為強勢。由籌碼面來觀察，三大法人八月份開倉至今賣超至1262.32億元。終場加權指數下跌59.68點，收在7493.12點，成交值放大至2010.01億元。
期貨走勢
台指期週二下跌23點，收在7533點。價差方面，八月份台指、電子與金融同步正價差，其中台指期正價差放大至39.88點，電子期正價差放大至1.23點，金融期轉為正價差至2.95點。三大期指均開低走高收長紅K帶長下影線。
從期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人加碼空單3548口，淨空單升至13195口，特定法人加碼空單1865口，淨多單總水位降至2024口。三大法人於現貨市場賣超311.91億元，於期貨市場回補595口空單，最終部位淨空單降至10744口，整體而言，三大法人外資空單升至2202口，籌碼面轉為中性。
期貨走勢方面，受到美大跌5%下，亞股再度全面重挫開低，台指期盤中一度跌至7091點市場恐慌氣氛再起，此時政府出現護盤力道，首先在傳產汽車類股率先漲停後，金融類股中的國泰金也硬是打開跌停反彈3%，此上沖下洗也洗出了現貨2010億與期貨27萬口近期的大量。由籌碼來觀察前日全數空單回補的外資由空轉為觀望。由技術面來觀察，周二上下震幅達516點，尾盤一度收紅，並收一長下影線的長紅棒，因此在操作上維持前日看法短線在外資空單回補完畢預期會有回補前波缺口的反彈行情，操作上轉為中性，在7300~7800間區間操作為宜並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，八月份契約買權集中在7800~8000點；賣權部份集中在6400點。未平倉量的部份，買權OI升至1144411口，最大序列至9000點，水位升至71537口；而賣權的OI則是降至520589口，最大序列降至6400點，水位升至50013口。未平倉量put/call ratio由0.50降至0.46(-9.77%)。八月買權平均隱含波動率由35.42升至39.65(+11.29%)， 賣權平均隱含波動率由40.6升至40.85(+14.32%)。操作上由五日線與未平倉判斷短線壓力支撐在7200~8000間來回操作。
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