大盤走勢
類股方面以生技(-6.69%)與光電(-6.62%)類股表現最為弱勢。由籌碼面來觀察，三大法人八月份開倉至今賣超至614.84億元。終場加權指數下跌464.14點，收在7853.13點，成交值放大至1622.5億元。
期貨走勢
台指期週五下跌523點，收在7766點。價差方面，八月份台指、電子與金融同步逆價差，其中台指期逆價差放大至87.13點，電子期逆價差放大至4.12點，金融期逆價差放大至12.64點。三大期指均大跌收長黑K。
從期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人回補空單4011口，淨空單降至9042口，特定法人回補空單6982口，淨空單總水位降至7798口。三大法人於現貨市場賣超202.65億元，於期貨市場回補7591口空單，最終部位淨空單降至13785口，整體而言，三大法人外資空單降至15757口，籌碼面持續偏弱。
期貨走勢方面，在美股崩跌5%，亞股全面走弱，其中台指期跌幅冠於亞洲，開盤小台指期跌停，市場出現追繳賣壓，盤中政府出現護盤，但賣壓湧現，終場仍收最低。由籌碼面來觀察，現貨出現大賣兩百億，外資趁低回補萬口空單，可窺出逢低回補的氣氛，但目前仍有15757口空單，預期周一開盤現貨將出現融資追繳賣壓，開低機會頗大，因此在操作上維持偏空操作為宜並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，八月份契約買權集中在8100~8300點；賣權部份集中在7800~8000點。未平倉量的部份，買權OI升至836052口，最大序列至9000點，水位降至74541口；而賣權的OI則是降至529620口，最大序列降至7700點，水位至73120口。未平倉量put/call ratio由0.85降至0.63(-25.85%)。八月買權平均隱含波動率由16.61升至27.76(+51.34%)， 賣權平均隱含波動率由19.06升至30.26(+46.23%)。由未平倉判斷壓力支撐在7700與9000將可視為短線辨別多空參考。
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