20110704 是反彈還是回昇 暫不定論
上市大盤 8774.72 △34.901074.01億
台期指07 8603 △3181883口
電子指數319.85△0.94 550.10億
電子期07312.35△0.554580口
金融指數1025.55 ▽1.2184.58億
金融期071014.6▽1.25615口
近月紐約輕原油
日期 收盤價 漲跌 漲% 開盤價 最高價 最低價 昨收
20110701 94.940 -0.48 -0.50 95.120 95.390 93.450 95.420
近月紐約黃金
日期 收盤價 漲跌 漲% 開盤價 最高價 最低價 昨收
20110701 1，482.600 -20.20 -1.34 1，501.500 1，503.000 1，478.300 1，502.
近月CRB期貨指數
日期 收盤價 漲跌 漲% 開盤價 最高價 最低價 昨收
20110610 348.000 -3.40 -0.97 348.000 348.000 348.000 351.400
美元指數
日期 收盤價 漲跌 漲% 開盤價 最高價 最低價 昨收
20110701 74.3490 0.0460 0.0619 74.4470 74.6930 74.1950 74.3030
Contract Month Last Chg From Prev Settle Bid Ask Open High Low Close Vol Open Int Settle Prev. Day Settle
E 7月 11 - 0 300.20 302.00 302.00 303.00 300.80 300.90 33，168 178，938 300.90 299.10
E* 7月 11 - 0 300.30 302.00 301.20 301.50 300.90 301.40 1，588 - - -
E 8月 11 - 0 278.20 - 299.60 299.80 299.60 299.70 4 2 298.90 297.20
摩台指行情表 2011年7月摩台指收盤價 300.90
2011年7月摩台指收盤價 301.40
2011年7月摩台指收盤留倉量178，938
資料日期：100/07/04 集 中 市 場
投信外資自營商
境內
外國機構
境外
外國機構
境內外僑
境外外僑
合計
買進(億)31.85 0.00 188.49 0.21 9.00 197.70 52.50
賣出(億) 27.84 0.13 187.75 0.49 15.12 203.49 39.14
買賣超(億)4.01 -0.13 0.74 -0.28 -6.12 -5.79 13.36
全部總計 11.30億
上 市 資 券 餘 額
. 融資 融券 當沖
資 料 日 期 增減(億) 餘額(億) 增減(張) 餘額(張) 增減(張) 總數(張)
100/07/04 -8.13 2，833.89 -564 370，529 700 208，989
100/07/01 -6.93 2，842.03 -7，860 371，095 4，939 208，289
100/06/30 -5.49 2，848.96 -7，067 378，955 -10，754 203，350
100/06/29 7.57 2，854.45 7，623 386，022 72，926 214，104
項目 外資 投信 自營商 三大法人合計
買方 賣方 淨部位 買方 賣方 淨部位 買方 賣方 淨部位 買方 賣方 淨部位
台指期 14267 11834 2433 106 55 51 15305 14843 462 29678 26732 2946
摩台期 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電指期 662 691 -29 0 0 0 761 642 119 1423 1333 90
金指期 607 924 -317 45 100 -55 686 649 37 1338 1673 -335
非金電期 98 86 12 0 0 0 195 217 -22 293 303 -10
櫃檯期 0 0 0 0 0 0 33 35 -2 33 35 -2
台指買權 14303 7708 6595 0 0 0 100285 96848 3437 114588 104556 10032
台指賣權 13666 8772 4894 0 264 -264 106671 96825 9846 120337 105861 14476
總表 前五大交易人未平倉圖 前十大交易人未平倉圖
商品名稱 月份 前五大 前十大 全市場未沖銷部位
買方 賣方 淨部位 買方 賣方 淨部位
台指期 201107 19350 16653 2697 25096 24337 759 59603
所有月份 20623 20969 -346 26831 31404 -4573 72894
摩台期 201107 19 19 0 19 19 0 19
所有月份 19 19 0 19 19 0 19
電指期 201107 2921 4285 -1364 3714 5639 -1925 7253
所有月份 3065 4288 -1223 3903 5760 -1857 7711
金指期 201107 1343 3996 -2653 2120 4792 -2672 6685
所有月份 1391 4134 -2743 2168 5002 -2834 7272
非金電期 201107 689 615 74 764 707 57 856
所有月份 824 710 114 961 861 100 1128
櫃檯期 201107 114 104 10 121 121 0 122
所有月份 189 199 -10 223 230 -7 237
台指買權 201107 87122 143017 -55895 145698 207745 -62047 485078
所有月份 129730 150649 -20919 208638 239697 -31059 626841
台指賣權 201107 96535 177884 -81349 157780 232823 -75043 496421
所有月份 176817 186317 -9500 264705 258309 6396 637908
選擇權方面，日前7月合約最大買權未平倉量由8800點上移到8900點的位置，而增加最多的部分也是在此一序列，其增加近萬口，不過8800點下方的買權未平倉量仍以減少為主，顯示上方壓力陸續上移至8900點的位置。賣權部分，7月合約最大賣權未平倉量維持上移至8000點，而增加最多未平倉量的部分下移到8200點，增加萬餘口，下方支撐仍有持續上移，但整僅小幅增加1千多口，支撐仍未明顯轉強。而整體賣權未平倉量大於買權其差距維持在萬口，故選擇權結構僅稍微偏向有利看待。
籌碼面部分，三大法人合計買超12億元左右，外資今日轉為小幅賣超6億元，且外資買進賣出金額持續下降，顯示其轉以調節持股為主，操作上較為觀望，僅內資法人持續捧場。而期貨佈局方面，外資持續減碼淨空單2669口，整體外資淨空單下降至7千多口，連續第五天出現下降。故整體籌碼面而言，外資期貨空單仍有明顯減少，不過在現貨部分卻未同步明顯做多，顯示雖然市場緊張氣氛緩和，但在經歷反彈行情後，外資仍持保留態度，故台股可能轉以區間整理為主。
綜合以上，技術面部分今日未能量增突破月線反壓;選擇權結構雖下方支撐上移，但並未明顯加碼;籌碼面空單下降，但外資觀望態度未變，故目前以區間震盪看待，建議以區間操作為主。
七月台指期貨最佳結算區8500
若高於8500約 250-400點 最佳算區未變多單退出觀望有機會反向布局
若低於8500約 250-400點 最佳算區未變空單回補觀望有機會反向布局
七月台指期貨區間 支撐8200-壓力8900
類股表現
強勢多方
短中長線俱為多方 強多上漲格局
股價都在日週月k圖MA60上面 日週月K圖均線上升
強勢多方
短中長線俱為多方 強多上漲格局
水泥橡膠營建
股價都在日週月k圖MA60上面 日週月K圖均線上升
高檔高姿態強勢整理
拉回月線有守可買
短線回檔準備二次中長多回升行情
以日K線圖 MA60為最大防線 量縮有守是買點
電腦汽車食品貿易玻璃資服其他金融油電生技
短線過熱 基期過高
準備中線修正整理
不能買修正期會比較長
觀光
弱勢多方
短空中長多 回檔整理格局
股價跌破日K圖 MA60 但周月k圖 仍有守住穩MA60之上
短均線下彎 中長均線上升
屬於多頭中線二次測底
目前不能買
鋼鐵電航運電子學通信半導
弱勢空方
短多中長空反彈打底格局
股價漲日K圖MA60 但周月k圖MA60 仍未有效站上
短均線上升中長均線下降
屬於空頭反彈是否能行成中期底部須要二次回檔測底後是否有守方能確認
目前不能買
強勢空方
短中長線俱為空方 強空下殺格局
股價都在日週月k圖MA60下面 短中長均線下彎
光電電零他電
有機會形成死貓跳強彈類
塑膠電器航運電機通路生技紡纖造紙鋼鐵
可短多操作 但大盤到了8860-8930
全數拔檔賣出獲利了結
大盤中期格局
除非強勢帶量1300-1500有效突破8930
且週線能站上9000才有機會產生回行情外.
仍脫籬不了9200-8200大箱型區間整理盤
下殺的機會很高
在持股比例宜控制在3成以下
如果想操作
可以尋找在大盤修正格局中
仍維持著強勢打底
反而有向上逆勢的標的進行布局
但持股比例不可過高
20110629盤後綜頻
今天的台股非常精彩
出現了走勢和期貨籌碼相衝突的狀況
現在的台股只能以且走且看的方式
來進行短線進出
至少今天在盤面上日K圖出現了待量長紅k出現
至少表示9099下來的A大波下殺止跌訊號出現
今天站上五日均線代表著未來的5個交易日
將進行0.5-0.618比例的大B反彈波
今天類股族群的輪動中可以看到族群的轉換及未來產業的發展都有很大的意義
特別是股王宏達電的下跌和大立光的上漲
高價族群的漲跌往往所代表族群未來的走向和趨勢
2498宏達電智慧型手機
此族群將進戰國時代 APPLE 三星 且APPLE將以專利進行報負
未來此族群的本夢比恐已結束 本益比亦將下修
2454聯發科IC設計族群
此族群已被打了很久 長期本益比下修仍然不變
未來將成為消費電子景氣循環股的機會很大
屬一個中長期大區間上下的格局已經確定
2454聯發科
3691碩禾太陽能族群
太陽能已是戰國的戰場 未來也將DRAM 面板的後路
不過未來環保能源的須求會有不同的轉機
只能買太陽能關鍵原料或是矽晶圓廠為佳
3673TPK 觸控面板
受惠平板和智慧手機的擴大仍有幾年的上升期
但本夢比形成的機會不大 只能說穩中前進
3008大立光光學鏡頭 3D立體感光族群
小弟十分看好此族群
美國軍工產早已運用 3D立體感光技術成熟
不會又是外星人教的吧
以現行的科技小弟認為此族群將會形成超大本夢比的機會很大
且日本的大震災 日本將會把數位影音相機攝影機技術或訂單轉台
此族群將會有不錯的發展 三星尚未形成大的產業鍊 台廠要好好的加油
2707晶華 觀光
政策的作多受惠股
但天災 政治的風險仍需考量
2712統一超 全家 貿易百貨
2010 小弟曾經預言統一超將是未來二十年的鴻海
受惠全球新興內需世場的興起
美金長期走空態勢不變
去年曾說統一超 將會超越鴻海
所言不假 未來統一超將會向300邁進
鴻海除非內部調整且能走出自己的品牌
永遠只是代工無法有所突破


類股
水泥1101 台泥 1102亞泥
水泥雙雄受會2009-2010年中國的產業調整後
且此兩間公司在中國布局很深且都取得不錯的成績
目前以月K圖來看長線向上格局明確
短線過熱量縮回檔
長線以沿著月k圖MA20和MA60以15度仰角進行向上區間操作
兩檔股票價格相近
亞泥 亞東集團軍 具有年底集團作帳行情指標股
2010年表現不佳 依今年的景氣來看是個不錯的操作標的
買進價33-35賣出價40-42
政策做多題材股
百貨族群
2910統領9943好樂迪2905三商行2912統一超
觀光族群
2701萬企 2702華園8940新天地4930燦星網
航空雙雄受惠油價下跌 美元指數同步股
2618長榮航2610華航
2610華航 16-22區間 若夠強勢 16-25區間
汽車族群
2201裕隆 2204中華車 9941裕融4523永彰9942茂順
2227裕日車1319東陽1525江申2207和泰車
月底央航升息受惠股
2823中壽 2833台壽保
短線有轉強反彈的族群
房地產營建族群
9940信義1808國賓大5531鄉林2520冠德2501國建
5522遠雄2504國產
2511太子
量大拉回賣壓大若反彈到29.5-30以上
全數賣出獲利了結
資產2206三陽 2913農林 2101南港
死貓跳短彈
6168宏齊
中期反彈格局成型格局
反彈到季線全數賣出獲利了結
太陽能族群
上游原料銀漿鋁漿
3691碩禾太陽能股王太陽能指標股
2406國碩碩禾母公司錸德集團
多矽晶圓
5483中美晶6182合晶3686達能
太陽能模組
3576新日光3561昇陽科6244茂迪 3514昱晶
太陽能相關產業股
3043科風5434崇越
跌破MA5停損
光學族群
3008大立光6209今國光3290東浦3441聯一光
已出現強勢攻擊姿態者
9914美利達9905大華8078華寶2467志聖
3390旭軟 9937全國1507永大1802台玻8390金益鼎8078華寶1231聯華食
短底完成有機會上攻 尚缺一根帶量長紅棒的攻擊訊號 3443創意3211順達6121新普
8008建興電 6281全國電 9940信義 2903遠百9933中鼎2471資通2392正崴3402漢科
2104中橡1737臺鹽2480敦陽2107厚生6184大豐電2457飛宏9939宏全5209新鼎
中長底紮實 短線修正測撐追縱觀察股
1702南僑3035智原
2382廣達 28235中壽4904遠傳1504東元 2908特力
2114鑫永銓2106建大3045台灣大6282康舒9930中聯資
1232大統益2421建準2301光寶科8008建興電2373震旦行3638IML
1611中電2392正崴5434崇越2324仁寶3037欣興2451創見
須中線回檔正測撐追縱觀察股 機會可以空操作
2108南帝2473思源 1710東聯8942森鉅短8021尖點
3305昇貿2449京元電8383千附4526東台2905
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