本帖最後由 守哥 於 11-06-30 06:13 編輯
20110629 盤後 大盤加權 8750-8530 期指8370-8570區間 高出低進
上市大盤 8573.38△94.521062.09億
台期指07 8471 △161 131299口
電子指數314.48 △0.64 652.29億
電子期07312.35△4.35 6848口
金融指數998.45 △24.32 102.84億
金融期07995△26.67823口
近月紐約黃金
日期 收盤價 漲跌 漲% 開盤價 最高價 最低價 昨收
20110628 1，500.200 3.80 0.25 1，496.800 1，507.000 1，495.500 1，496.400
近月紐約輕原油
日期 收盤價 漲跌 漲% 開盤價 最高價 最低價 昨收
20110628 92.890 2.28 2.52 90.710 92.960 90.440 90.610
近月CRB期貨指數
日期 收盤價 漲跌 漲% 開盤價 最高價 最低價 昨收
20110610 348.000 -3.40 -0.97 348.000 348.000 348.000 351.400
美元指數
日期 收盤價 漲跌 漲% 開盤價 最高價 最低價 昨收
20110628
75.0630 -0.3290 -0.4364 75.2290 75.5130 74.8670 75.3920
E 7月 11 - 0 293.30 300.00 292.50 295.90 291.10 294.60 63，128 163，622 294.60 289.70
E* 7月 11 295.60 0 295.40 295.50 294.70 295.60 293.50 - 4，424 - -
外資自營商
境內
外國機構
境外
外國機構
境內外僑
境外外僑
合計
買進(億)31.91 0.02 293.87 0.23 8.88 303.00 50.62
賣出(億) 17.06 0.00 258.46 0.28 11.30 270.04 49.73
買賣超(億)14.85 0.02 35.41 -0.05 -2.42 32.96 0.89
全部總計 48.65億
上 市 資 券 餘 額
. 融資 融券 當沖
資 料 日 期 增減(億) 餘額(億) 增減(張) 餘額(張) 增減(張) 總數(張)
100/06/29 7.57 2，854.45 7，623 386，022 72，926 214，104
100/06/28 -2.98 2，846.93 4，509 378，399 -40，839 141，178
100/06/27 -1.71 2，849.97 -27，872 373，890 -1，550 182，017
100/06/24 3.57 2，851.70 2，809 401，762 2，436 183，567
總表 外資及陸資未平倉圖 投信未平倉圖 自營商未平倉圖
項目 外資 投信 自營商 三大法人合計
買方 賣方 淨部位 買方 賣方 淨部位 買方 賣方 淨部位 買方 賣方 淨部位
台指期 19713 18347 1366 153 371 -218 28082 25433 2649 47948 44151 3797
摩台期 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電指期 1132 1019 113 1 0 1 983 907 76 2116 1926 190
金指期 1653 984 669 0 0 0 918 717 201 2571 1701 870
非金電期 124 164 -40 0 0 0 172 110 62 296 274 22
櫃檯期 0 0 0 0 0 0 33 38 -5 33 38 -5
台指買權 22586 15579 7007 0 0 0 156023 142863 13160 178609 158442 20167
台指賣權 17233 9503 7730 400 88 312 118070 132741 -14671 135703 142332 -6629
商品名稱 月份 前五大 前十大 全市場未沖銷部位
買方 賣方 淨部位 買方 賣方 淨部位
台指期 201107 18106 19006 -900 22358 27397 -5039 62368
所有月份 18822 22387 -3565 23473 33551 -10078 74841
摩台期 201107 19 19 0 19 19 0 19
所有月份 19 19 0 19 19 0 19
電指期 201107 2960 3990 -1030 3631 5195 -1564 7111
所有月份 3146 3993 -847 3862 5306 -1444 7519
金指期 201107 1340 3907 -2567 1882 4715 -2833 6330
所有月份 1402 4041 -2639 1957 4943 -2986 6887
非金電期 201107 627 664 -37 743 729 14 846
所有月份 734 764 -30 892 903 -11 1077
櫃檯期 201107 75 66 9 80 78 2 80
所有月份 156 151 5 174 175 -1 181
台指買權 201107 86506 146988 -60482 137919 207840 -69921 481271
所有月份 115355 152822 -37467 191659 238235 -46576 606255
台指賣權 201107 103557 158471 -54914 168325 201335 -33010 464661
所有月份 177798 171311 6487 274687 230499 44188 592507
從期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人回補空單2395口，淨空單水位降至10078口，特定法人回補空單1487口，淨空單總水位降至7863口。三大法人於現貨市場買超49.15億元，於期貨市場回補4615口空單，最終淨空單水位降至15139口，整體而言，三大法人外資淨空單部位降至14218口，籌碼面持續走弱。
選擇權從成交量來觀察，七月份契約買權集中在8500~8700點；賣權部份集中在8000~8200點。未平倉量的部份，買權OI升至583925口，最大序列降至8800點，水位升至65178口；而賣權的OI則是升至560140口，最大序列至7900點，水位升至61761口。未平倉量put/call ratio由0.91升至0.96(+5.4%)。七月買權平均隱含波動率由14.94升至15.15(+1.41%)， 賣權平均隱含波動率由17.65升至18.29(+3.57%)。由未平倉判斷壓力支撐在7900與8800將可視為短線辨別多空參考。
七月台指期貨最佳結算區8500
若高於8500約 250-400點 最佳算區未變多單退出觀望有機會反向布局
若低於8500約 250-400點 最佳算區未變空單回補觀望有機會反向布局
七月台指期貨區間 支撐8200-壓力8900
類股表現
強勢多方
短中長線俱為多方 強多上漲格局
股價都在日週月k圖MA60上面 日週月K圖均線上升
強勢多方
短中長線俱為多方 強多上漲格局
水泥橡膠營建
股價都在日週月k圖MA60上面 日週月K圖均線上升
高檔高姿態強勢整理
拉回月線有守可買
短線回檔準備二次中長多回升行情
以日K線圖 MA60為最大防線 量縮有守是買點
電腦汽車食品貿易玻璃資服其他金融油電
短線過熱 基期過高
準備中線修正整理
不能買修正期會比較長
觀光
弱勢多方
短空中長多 回檔整理格局
股價跌破日K圖 MA60 但周月k圖 仍有守住穩MA60之上
短均線下彎 中長均線上升
屬於多頭中線二次測底
目前不能買
紡纖造紙鋼鐵電航運電子化學通信半導電機
弱勢空方
短多中長空反彈打底格局
股價漲日K圖MA60 但周月k圖MA60 仍未有效站上
短均線上升中長均線下降
屬於空頭反彈是否能行成中期底部須要二次回檔測底後是否有守方能確認
目前不能買
強勢空方
短中長線俱為空方 強空下殺格局
股價都在日週月k圖MA60下面 短中長均線下彎
光電電零他電
有機會形成死貓跳強彈類
塑膠電器航運電機通路生技
可短多操作 但大盤到了8860-8930
全數拔檔賣出獲利了結
大盤中期格局
除非強勢帶量1300-1500有效突破8930
且週線能站上9000才有機會產生回行情外.
仍脫籬不了9200-8200大箱型區間整理盤
下殺的機會很高
在持股比例宜控制在3成以下
如果想操作
可以尋找在大盤修正格局中
仍維持著強勢打底
反而有向上逆勢的標的進行布局
但持股比例不可過高
20110629盤後綜頻
今天的台股非常精彩
出現了走勢和期貨籌碼相衝突的狀況
現在的台股只能以且走且看的方式
來進行短線進出
至少今天在盤面上日K圖出現了待量長紅k出現
至少表示9099下來的A大波下殺止跌訊號出現
今天站上五日均線代表著未來的5個交易日
將進行0.5-0.618比例的大B反彈波
今天類股族群的輪動中可以看到族群的轉換及未來產業的發展都有很大的意義
特別是股王宏達電的下跌和大立光的上漲
高價族群的漲跌往往所代表族群未來的走向和趨勢
2498宏達電智慧型手機
此族群將進戰國時代 APPLE 三星 且APPLE將以專利進行報負
未來此族群的本夢比恐已結束 本益比亦將下修
2454聯發科IC設計族群
此族群已被打了很久 長期本益比下修仍然不變
未來將成為消費電子景氣循環股的機會很大
屬一個中長期大區間上下的格局已經確定
3691碩禾太陽能族群
太陽能已是戰國的戰場 未來也將DRAM 面板的後路
不過未來環保能源的須求會有不同的轉機
只能買太陽能關鍵原料或是矽晶圓廠為佳
3673TPK 觸控面板
受惠平板和智慧手機的擴大仍有幾年的上升期
但本夢比形成的機會不大 只能說穩中前進
3008大光電光學鏡頭 3D立體感光族群
小弟十分看好此族群
美國軍工產早已運用 3D立體感光技術成熟
不會又是外星人教的吧
以現行的科技小弟認為此族群將會形成超大本夢比的機會很大
且日本的大震災 日本將會把數位影音相機攝影機技術或訂單轉台
此族群將會有不錯的發展 三星尚未形成大的產業鍊 台廠要好好的加油
2707晶華 觀光
政策的作多受惠股
但天災 政治的風險仍需考量
2712統一超 全家 貿易百貨
2010 小弟曾經預言統一超將是未來二十年的鴻海
受惠全球新興內需世場的興起
美金長期走空態勢不變
去年曾說統一超 將會超越鴻海
所言不假 未來統一超將會向300邁進
鴻海除非內部調整且能走出自己的品牌
永遠只是代工無法有所突破


類股
水泥1101 台泥 1102亞泥
水泥雙雄受會2009-2010年中國的產業調整後
且此兩間公司在中國布局很深且都取得不錯的成績
目前以月K圖來看長線向上格局明確
短線過熱量縮回檔
長線以沿著月k圖MA20和MA60以15度仰角進行向上區間操作
兩檔股票價格相近
亞泥 亞東集團軍 具有年底集團作帳行情指標股
2010年表現不佳 依今年的景氣來看是個不錯的操作標的
買進價33-35賣出價40-42
政策做多題材股
百貨族群
2910統領9943好樂迪2905三商行2912統一超
觀光族群
2701萬企 2702華園8940新天地4930燦星網
航空雙雄受惠油價下跌 美元指數同步股
2618長榮航2610華航
2610華航 16-22區間 若夠強勢 16-25區間
汽車族群
2201裕隆 2204中華車 9941裕融4523永彰9942茂順
2227裕日車
月底央航升息受惠股
2823中壽 2833台壽保
短線有轉強反彈的族群
房地產營建族群
9940信義1808國賓大
2511太子
量大拉回賣壓大若反彈到29.5-30以上
全數賣出獲利了結
死貓跳短彈
6168宏齊
中期反彈格局成型格局
反彈到季線全數賣出獲利了結
太陽能族群
上游原料銀漿鋁漿
3691碩禾太陽能股王太陽能指標股
2406國碩碩禾母公司錸德集團
多矽晶圓
5483中美晶6182合晶3686達能
太陽能模組
3576新日光3561昇陽科6244茂迪 3514昱晶
太陽能相關產業股
3043科風5434崇越
跌破MA5停損
已出現強勢攻擊姿態者
9914美利達3441聯一光9905大華8078華寶2467志聖6209今國光
3390旭軟 9937全國1507永大1802台玻8390金益鼎8078華寶1231聯華食
短底完成有機會上攻 尚缺一根帶量長紅棒的攻擊訊號 3443創意
8008建興電 6281全國電 9940信義 2903遠百9933中鼎2471資通
2104中橡1737臺鹽8021尖點2480敦陽3290東浦 2454聯發科
2107厚生
中長底紮實 短線修正測撐追縱觀察股
1702南僑3035智原
2382廣達6196帆宣 28235中壽4904遠傳1504東元 2908特力
2114鑫永銓2106建大3045台灣大6282康舒9930中聯資
1232大統益2421建準2301光寶科8008建興電2373震旦行3638IML
1611中電2392正崴5434崇越2324仁寶3037欣興2451創見
須中線回檔正測撐追縱觀察股 機會可以短空操作
3390旭軟 2108南帝2473思源 1710東聯8942森鉅
3305昇貿2449京元電8383千附4526東台2905三商行1233天仁
長期區間股除非特別'狀況發生
1513中興電 買進價16-16.5元 賣出價 18.5-19元
1708東鹼 買進價30-33元賣出價 38-42元
6508惠光 買進價30-33元賣出價 38-42元
1614三洋電 買進價28-30元 賣出價 37-38元
8940新天地買進價22-26元 賣出價 35-38元
1710東聯買進價36-38元賣出價42-44元
景氣明確轉弱逢彈放空股
宏碁鴻海 矽品 長榮 '陽明
友達 奇美電 3622洋華
4906正文9955佳龍3311閎暉
3017奇鋐8016矽創
9919康那香2308台達電
3293鈊象1708東鹼 1584精剛5009榮剛
8942森鉅2498宏達電
3231緯創1560中砂
4725信昌化8046南電2454聯發科
3041揚智3022威達電
1326台化1301台塑2330台積電
5009榮剛8096擎亞3630新鉅科
3293鈊象3455由田3264欣銓6508惠光