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魔王 發稿會員
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來源:盤後分析
發佈於 2008-11-11 16:17
11/12號傳真稿筆記
中興電、國產漲停,佈局華新、潤泰全!
財報與經濟數據的低迷,造成美股陷入震盪,亞股今日也受到波及呈現拉回,只有中國與香港相對強勢,至於台股除了有雙D、太陽能、IC設計等重挫拖累外,金融等兩岸概念股的大跌也是一大主因。除了因漲多出現獲利回吐外,前10月14家金控有高達1半呈現虧損,加上企業倒帳危機加深,金融期打到跌停,造成金融股跌幅高達5.2%,同時航運、營建等大幅拉回,造成尾盤賣壓依舊沉重。由於連續4天處於月線之下,研判整理時間將拖長,指數將介於4500~4800點區間整理。
金融風暴衝擊銀行放款,面臨虧損擴大的DRAM廠商更是雪上加霜,根據經濟部估計,目前台灣DRAM廠向國內金融機構貸款金額達4200億元,而政府決定紓困DRAM產業,引發市場疑慮,不僅雙D股幾乎躺平,連金融股也重挫,是今日台股無法走揚的主因。此外歐美消費力的疑慮,IC設計、太陽能等中小型股也持續大跌,電子成交比重更低於5成,顯示科技股已不是重心,未來1季內只有墊檔演出的份。
我近日已提醒連續上漲2週的觀光、航空、航運、營建等不可追高,而我也陸續建議出脫相關持股獲利下車,僅保留低價的太子建(2511),雖然尾盤也不敵賣壓而跌停,但因本波並沒有大漲,故會員先保留,等候通知再拔檔,焦點轉向基礎建設股、中概通路股等。
基礎建設股今日以水泥族群表現最強,台泥、亞泥、嘉泥、國產、建國均見到漲停,顯示中國擴大內需與四川重建商機將是重點,看好台泥、國產不變。而昨日提的中興電(1513)、華城(1519)也同步走高,持股中興電更一度攻上漲停,收盤也站上頸線,建議續抱。玻陶股的龍頭台玻(1802)也漲停鎖死,這對於有災後重建概念且是線纜龍頭的華新(1605)將會有所激勵,畢竟目前P/B比僅0.4倍,前3季也沒有虧損,建議7.5元附近可建立基本持股。
中概內需通路也表現不差,但與電子沾上邊的聯強(2347)卻是跌停鎖死,因為景氣欠佳對於奢侈品當會減少購買,但基本的食衣住行卻不會大舉縮減,所以大成、益航、遠百、潤泰新、潤泰全、麗嬰房等均見到漲停,短線可留意潤泰全(2915),15.8~16元佈局,目標19~20元,14元破停損。