一、115年10月15日本行定期存單發行情形





定期存單期限



利率(%)



金額(億元)





7天期



0.825



716.00





28天期



1.215



1,676.00




發行金額合計

2,392.00





註：利率為申購發行利率。 

二、115年10月本行定期存單到期與發行情形





單位(億元)



10月15日



10月1日至15日




到期金額(1)

3,112.00



30,718.50




發行金額(2)

2,392.00



27,998.00




增減比較(2)-(1)

-720.00



-2,720.50





三、截至115年10月15日止，本行定期存單未到期餘額為58,239.00億元。