公開資訊觀測站重大訊息公告(4804)大略-KY-公告本公司贖回可轉換公司債後，115年10月-115年12月現金收支狀況及相關資金調度情形1.事實發生日:115/10/152.發生緣由:本公司贖回可轉換公司債後，為利於投資人瞭解本公司財務業務狀況，公告未來三個月預計現金收支狀況及相關資金調度情形。3.財務業務資訊:截至115年09月30日合併現金及銀行存款為新台幣235仟元；預計未來三個月之現金收支狀況如下：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 單位:新台幣仟元項目　　　　　　　　　　 115/10 115/11 115/12－－－－－－－－－　　－－－－－　－－－－－ －－－－－期初餘額　　　　　　　　 235　　 36,183 35,027營運現金流入　　　　　　 370　　 2,372 11,530營運現金流出　　　　　　 38,742　　 16,586 291,840期末餘額　　　　　　　　-38,137　　 21,969 -245,283融資借款　　　　　　　　 74,320　　 13,058 285,795私募　　　　　　　　　　 -　　　　　- -關係企業資金調度　　　　 -　　　　　- -股東往來　　　　　　　　 -　　　　　- -調度後期末餘額　　　　　 36,183　　 35,027　　 40,5124.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無6.其他應敘明事項:無。