公開資訊觀測站重大訊息公告(3085)新零售-公告本公司及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形1.事實發生日:115/10/082.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10802003652號來函辦理。公 告本公司及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表 整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額 度與使用情形暨未來三個月現金收支情形，以利投資人了解 財務業務狀況。3.財務業務資訊: 一、截至115年9月底各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表 整體融資金額比率： 單位幣別：仟元 項目 水噹噹 久新 新零售 數位資產 合計 向金融機構借款 0 0 0 0 0 向股東借款 0 2,500 40,000 0 42,500 借款總金額 0 2,500 40,000 0 42,500 股東借款占借款 總額比率 0% 100% 100% 0% 100% 二、截至115年9月底合併報表之全體銀行融資額度與使用情形： 單位幣別：仟元 項目 水噹噹 久新 新零售 數位資產 合計 金融機構核准借 款額度 0 0 0 0 0 金融機構借款已 動用額度 0 0 0 0 0 金融機構借款可 動用額度 0 0 0 0 0 三、截至115年9月底之未來三個月現金收支情形： 單位幣別：仟元 項目 115年10月 115年11月 115年12月 營運現金流入小計 6,600 6,800 6,300 營運現金流出小計 (11,200) (11,200) (11,700) 營運現金流量 (4,600) (4,400) (5,400) 投資活動淨現金流量 0 0 0 融資活動淨現金流量 0 0 0 淨現金流量 (4,600) (4,400) (5,400) 期初銀行存款餘額 297,840 293,240 288,840 期末銀行存款餘額 293,240 288,840 283,4404.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:(1).於115/02/13公告本公司114年第四季財務報告董事會預計召開 日期為115年03月02日； 公告本公司獨立董事辭任； 公告本公司獨立董事辭任功能性委員會職務。(2).於115/02/26本公司法人董事變更公司名稱。(3).於115/03/02公告本公司董事會通過114年度合併財務報告； 公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜； 公告本公司稽核主管異動； 本公司董事會決議不分派股利。(4).於115/03/03公告本公司法人董事改派代表人。(5).於115/03/27公告本公司稽核主管異動。(6).於115/03/30公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資 普通股； 公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案； 公告本公司委任薪資報酬委員會委員； 公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜- 新增議案。(7).於115/04/01公告本公司法人董事改派代表人。(8).於115/04/30公告本公司115年第一季財務報告董事會 預計召 開日期為115年05月11日。(9).於115/05/11公告本公司董事會通過115年第一季合併財務報告； 更正本公司115年股東常會議事手冊。(10).於115/05/18公告本公司民國115年股東常會重要決議事項； 公告本公司115年股東常會通過解除新任董事競 業禁止案； 公司辦理減資致債權人公告； 公告本公司獨立董事異動。(11).於115/06/08公告本公司董事會決議更換股務代理機構； 公告本公司稽核主管異動。(12).於115/07/27公告本公司訂定減資基準日。(13).於115/07/31公告本公司115年第二季財務報告董事會 預計召開日期為115年08月10日。(14).於115/08/06公告本公司稽核主管異動。(15).於115/08/10公告本公司董事會通過115年第二季合併財務報告； 調整本公司私募普通股資金運用計畫; 公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制。(16).於115/08/12公告本公司更換股務代理機構案經集保公司准予備查。(17).於115/08/20公告本公司減資彌補虧損辦理資本變更登記完成; 公告本公司減資基準日、換股作業計畫及減資換發股票 基準日等相關事項。(18).於115/08/21公告本公司將於114年8月24日召開法人說明會; 更正-公告本公司將於115年8月24日召開法人說明會。(19).於115/09/08公告本公司減資基準日、換股作業計畫及減資 換發股票 基準日等相關事項(更新最後交易日 、主管機關核准字號)。(20).於115/09/11子公司通過洗錢防制登記。5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無此情形6.其他應敘明事項:無