FTNN新聞網
2026年10月6日週二 上午9:30

<FTNN新聞網>記者薛明峻／台北報導
採月月配、受益人數逾31萬人的高股息ETF元大台灣價值高息（00940），昨（5）日公告最新配息每受益權單位實際配發金額為0.055元，與前一次配息一樣，維持上市以來新高，除息交易日為明天10月7日，今天10月6日為最後買進日，想參與配息的投資人只要在今天持有或買進，均可參與這次配息，現金收益預計將於11月2日入帳。以最新淨值13.31元計算，年化配息率約4.96%。
元大台灣價值高息（00940）昨日公告最新配息每受益權單位實際配發金額為0.055元，除息交易日為明天10月7日，今天10月6日為最後買進日，以最新淨值13.31元計算，年化配息率約4.96%。（示意圖／Pixabay）

00940當時募集金額衝出1751.93億元巨量，因此被戲稱為「巨嬰」，備受關注，不過前年4月1日正式掛牌上市就破發，一直到前年6月13日才首度站上發行價10元，但前年7月底又跌至10元以下，隨著台股今年頻創新高，00940才再度站上發行價，昨日盤中更一度觸及13.31元寫下2年來新高。

盤點00940過去配息，前年7月首配至10月連4次配息0.05元，但前年11月縮水至0.04元連2配，去年1月起更降至0.03元連6配，直到去年7月起才陸續調升，上個月調升至0.055元創上市以來新高，這次也維持配息0.055元連2配。
00940歷次除息均已成功填息。不過股民仍持續出走，最新10月2日受益人數只剩31萬893人，較前年5月3日受益人數最高峰曾達99萬8196人，暴減68萬7303人，已剩不到三分之一；也較上次除息前9月4日受益人數31萬6934人，再減6041人。
根據元大投信官網，00940目前資產規模僅671.99億元，持股權重前20大個股依序為：華碩（2357）5.33%、聯詠（3034）3.51%、富邦金（2881）3.35%、長榮航（2618）3.28%、瑞昱（2379）2.91%、聯電（2303）2.87%、玉晶光（3406）2.74%、漢唐（2404）2.66%、中信金（2891）2.65%、第一金（2892）2.64%、永豐金（2890）2.52%、中興電（1513）2.48%、萬海（2615）2.46%、鈊象（3293）2.4%、台灣大（3045）2.36%、和碩（4938）2.27%、英業達（2356）2.24%、華航（2610）2.24%、彰銀（2801）2.16%、統一（1216）2.06%。
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此外，包括群益科技高息成長（00946）月配0.058元、群益優選非投等債（00953B）月配0.067元、群益ESG投等債0-5（00985B）月配0.053元，都將於明天除息，今日為最後上車日，其中00953B年化配息率逾8%最為亮眼。
4檔ETF將於明日除息，今日為最後買進日，其中群益優選非投等債（00953B）年化配息率逾8%最為亮眼。（圖表／薛明峻製）
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