公開資訊觀測站重大訊息公告(2230)泰茂-(更正事實發生日)115年度第二季合併財務報告合併現金流量表及附註揭露內容1.事實發生日:115/09/042.公司名稱:泰茂實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正115年度第二季合併財務報報告合併現金流量表及附註揭露內容6.更正資訊項目/報表名稱:更正115年度第二季合併財務報報告第7、16、19、21、30、33、34及37頁7.更正前金額/內容/頁次:(A)第7頁 項 目 115年1月1日至6月30日利息收入 $ 3,678處分及報廢不動產、廠房及設備利益 $ (3)不影響現金流量之收益費損項目合計 $ 33,239調整項目合計 $214,037收取之利息 $ (3,678)營業活動之淨現金流入(出) $100,820匯率變動對現金及約當現金之影響數 $ 46,449(B)第16頁 泰茂實業股份有限公司及子公司備抵存貨跌價損失變動如下： 115年1月1日至6月30日期初餘額 $83,661本期淨變現價值跌價(回升) 8,543匯率影響數 893期末餘額 $93,159(C)第19頁(十一)其他非流動資產 115年6月30日預付設備款 $71,630存出保證金 2,145其他 2,113合計 $76,159(D)第21頁(十七)資本公積 115年6月30日發行溢價 $214,385合併溢額 23實際取得或處分子公司股權與帳面價值差額 5,948可轉換公司債認列權益組成項目-認股權失效 4,539合計 $224,895(E)第30頁1.金融工具之種類 115年6月30日按攤銷後成本衡量之金融資產現金及約當現金 $312,636應收票據 21,268應收帳款 118,425其他應收款(含關係人) 15,663按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 223,760按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 42,210存出保證金(帳列其他非流動資產) 2,145合計 $736,107(F)第33頁信用風險集中情況本集團對主要前三大客戶，於民國115年3月31日、114年12月31日及3月31日應收帳款之帳面金額...(G)第34頁 (3)流動性風險 114年6月30日 一年 二至三年 四至五年 五年以上 合計非衍生性金融負債：短期借款 206,000 $- $- $- $206,000應付款項 31,549 - - - 31,549其他應付款(含關係人) 99,409 - - - 99,409營業週期內到期)長期借款(含一年或一 3,175 359 151 - 3,685營業週期內到期)租賃負債(含流動及非 5,771 17,631 18,432 146,166 188,000流動)(H)第37頁(二)應報導部門之損益及財務狀況 115年4月1日至6月30日 泰茂公司應報導部門負債 $44.710 114年4月1日至6月30日 調節及銷除 合計收入合計 $(27,277) $314,503利息費用 $( 2,148)8.更正後金額/內容/頁次:(A)第7頁 項 目 115年1月1日至6月30日利息收入 $ (3,678)處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) $ 3不影響現金流量之收益費損項目合計 $ 25,889調整項目合計 $206,687收取之利息 $ 3,678營業活動之淨現金流入(出) $100,826匯率變動對現金及約當現金之影響數 $ 46,443(B)第16頁 泰茂實業股份有限公司及子公司備抵存貨跌價損失變動如下： 115年1月1日至6月30日期初餘額 $83,661本期淨變現價值跌價(回升) 8,543匯率影響數 955期末餘額 $93,159(C)第19頁(十一)其他非流動資產 115年6月30日預付設備款 $71,630存出保證金 2,416其他 2,113合計 $76,159(D)第21頁(十七)資本公積 115年6月30日發行溢價 $214,386合併溢額 23實際取得或處分子公司股權與帳面價值差額 5,948可轉換公司債認列權益組成項目-認股權失效 4,539合計 $224,896(E)第30頁1.金融工具之種類 115年6月30日按攤銷後成本衡量之金融資產現金及約當現金 $312,636應收票據 21,268應收帳款 118,425其他應收款(含關係人) 15,663按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 223,760按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 42,210存出保證金(帳列其他非流動資產) 2,416合計 $736,378(F)第33頁信用風險集中情況本集團對主要前三大客戶，於民國115年6月30日、114年12月31日及6月30日應收帳款之帳面金....(G)第34頁 (3)流動性風險 114年6月30日 一年 二至三年 四至五年 五年以上 合計非衍生性金融負債：短期借款 206,000 $- $- $- $206,000應付款項 31,549 - - - 31,549其他應付款(含關係人) 99,409 - - - 99,409長期借款(含一年或一 5,771 17,631 18,432 146,166 188,000營業週期內到期)租賃負債(含流動及非 3,175 359 151 - 3,685流動)@(H)第37頁(二)應報導部門之損益及財務狀況 115年4月1日至6月30日 泰茂公司應報導部門負債 $44,710 114年4月1日至6月30日 調節及銷除 合計收入合計 $(27,227) $314,503利息費用 $ 2,1489.因應措施:更正資料並重新上傳至公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無