公開資訊觀測站重大訊息公告(4416)三圓-公告本公司本週到期票據、應償還借款及利息等相關資訊1.事實發生日:115/03/162.公司名稱:三圓建設股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依115年01月15日證櫃監字第1140203169號函規定辦理說明1.本週到期應付票據:476,629元2.本週應償還借款及利息:1,318,216元3.本週應付薪資:0元4.銀行可使用融資情形:已取得之融資額度$12,567,600,000；已使用之融資額度$12,485,400,000未使用之融資額度$82,200,000；尚可使用融資額度$0。5.115/03/16期初餘額$8,620,041(不含假扣押2,933,220)預估未來3個月現金流入:$715,743,443，預估未來3個月現金流出$706,063,484，期末餘額$18,300,000。(不含假扣押2,933,220)6.資金缺口:無6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無