一、115年1月15日本行定期存單發行情形





定期存單期限



利率(%)



金額(億元)





7天期



0.825



402.00





28天期



1.215



2,613.10




發行金額合計

3,015.10





註：利率為申購發行利率。 

二、115年1月本行定期存單到期與發行情形





單位(億元)



1月15日



1月1日至15日




到期金額(1)

2,705.10



33,749.90




發行金額(2)

3,015.10



34,324.40




增減比較(2)-(1)

310.00



574.50





三、截至115年1月15日止，本行定期存單未到期餘額為74,811.00億元。